Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 1.795,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
| Credor: Henrique Alexandre Lemos Ajeje ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.984.874/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: Despesa com aquisicao de uma Lavadora de Alta Pressao para uso de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2022 | |
| Valor: 904,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
| Credor: LMB Comercial Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa com aquisicao de dois Porta-Chaves organizador de chaves em aco com pintura eletrostatica, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 4.582,00 | N° do documento: TED |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/03/2022 | |
| Valor: 1.985,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16842-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 09/03/2022 | |
| Valor: 557,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 09/03/2022 | |
| Valor: 735,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 09/03/2022 | |
| Valor: 227,50 | N° do documento: TED |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 172,30 | N° do documento: TED |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 3.583,02 | N° do documento: TED |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 625,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.167,45 |