Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 1.247,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14973-X | |
| Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Aquisicao de Mesas de Escritorio para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 226,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2022 | |
| Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 1.011,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de reparo e manutencao do aparelho Retransmissor de TV Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 2.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16842-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/02/2022 | |
| Valor: 230,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 368,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 2.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/02/2022 | |
| Valor: 31.394,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 39.586,62 |