Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/03/2019
Valor: 2.895,48 N° do documento:
002.366
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 425 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 22/03/2019
Valor: 4.184,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 464 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 22/03/2019
Valor: 8.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 464 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 13/03/2019
Valor: 8.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 501 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Pagamento Parcial por Serviços Prestados de Internação em Hospital Psiquiátrico do Paciente Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 518 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 3.500,00 N° do documento:
851.020
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 878 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações para atender as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1190 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 19/03/2019
Valor: 4.668,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Extensão de Rede Elétrica Urbana no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1215 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.980,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus de Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1255 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.484,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane da Silva Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviço de Mão de Obra Mecânica de Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1325 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/03/2019
Valor: 544,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1329 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/03/2019
Valor: 1.498,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1331 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/03/2019
Valor: 4.100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1331 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/03/2019
Valor: 4.100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1331 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/03/2019
Valor: 4.099,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1352 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 602,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Multifarma Comercial Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1353 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 476,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Multifarma Comercial Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1354 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 704,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1354 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 447,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1361 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/03/2019
Valor: 501,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 1.151,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 473,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 253,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1366 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 951,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1368 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 1.745,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1434 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 975,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus a Serviço da Saúde.

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Número do empenho: 1564 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/03/2019
Valor: 35,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1574 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/03/2019
Valor: 546,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1575 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 2.157,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1576 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/03/2019
Valor: 711,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1580 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/03/2019
Valor: 58,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1662 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.827,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Transporte de Congadeiros por Ocasião de Festa do Rosário no Município.

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Número do empenho: 1695 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/03/2019
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Douglas de Oliveira Faustino 05722835633 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 24.636.053/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Locação de Brinquedos Infláveis, para atender as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG .

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Número do empenho: 1717 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 440,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carga de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1784 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 1.115,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ANA PAULA JESUINO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 1784 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 1.110,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ANA PAULA JESUINO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1808 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 660,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus de Veículos a Serviço da Saúde.

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Número do empenho: 1834 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 440,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde.

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Número do empenho: 1854 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/03/2019
Valor: 2.085,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1863 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.380,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane da Silva Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veiculoa a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1865 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/03/2019
Valor: 640,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliane da Silva Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículo a Serviço da Administração.

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Número do empenho: 1899 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1958 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 660,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus para veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1981 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 431,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1982 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 558,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1986 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 340,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1994 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 305,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal de Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1996 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 229,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2012 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2019
Valor: 37,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2053 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 239,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2061 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2019
Valor: 440,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2077 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2019
Valor: 1.753,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet via rádio, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais.

Total dos restos a pagar: 88.792,21