Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 363 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/04/2018
Valor: 2.155,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 363 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/04/2018
Valor: 947,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 363 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/04/2018
Valor: 1.207,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 823 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 13/04/2018
Valor: 3.530,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 823 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 13/04/2018
Valor: 3.530,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 823 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/04/2018
Valor: 3.571,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1144 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 1.900,00 N° do documento:
855.233
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizete Delfino Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 054.577.236-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Exploração e Retirada de Cascalho para a Manutenção das Estradas Rurais do Município de São João da Mata/MG, Mês de Setembro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1177 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 350,00 N° do documento:
002.333
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1177 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 350,00 N° do documento:
002.333
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1746 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
850.988
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1921 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/04/2018
Valor: 2.787,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Abastecimento de Água.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1981 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações, para Atender as Necessidades dos Setores da Prefeitura Muncipal de São João da Mata/MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2049 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 1.907,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2247 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/04/2018
Valor: 1.265,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Urna Mortuária por Ocasião do Falecimento de SIdinei da Silva.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2248 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/04/2018
Valor: 1.135,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Pagto. por Serviços Funenários por Ocasião do Falecimento de SIdinei da Silva.

Total dos restos a pagar: 31.135,84