Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 363 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 02/03/2018
Valor: 2.155,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU, Mês de Novembro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 656 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestaos de Hospedagem e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 656 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestaos de Hospedagem e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 656 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestaos de Hospedagem e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal, Mês de Agosto/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 656 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestaos de Hospedagem e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal, Mês de Setembro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 924 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 02/03/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Locação de Copiadoras para os Serviços Administrativos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 972 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 02/03/2018
Valor: 1.483,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Pedro Humberto Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 20.603.726/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Guincho de Veículo a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1591 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 88,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1746 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
850.984
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1746 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
850.984
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE NOVEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1778 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 3.785,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira JCB a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1786 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/03/2018
Valor: 805,00 N° do documento:
002.329
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Funilaria e Pintura em Veículo a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1907 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 02/03/2018
Valor: 2.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: JOSÉ HAMILTON DA SILVA & CIA LIMITADA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.704.091/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Molejo e Suspensão em Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1918 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 02/03/2018
Valor: 2.921,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1956 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 81,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1981 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações, para Atender as Necessidades dos Setores da Prefeitura Muncipal de São João da Mata/MG, Mês de Novembro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2063 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 1.300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - ME

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2091 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 2.300,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Abastecimento de Água..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2093 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 654,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mourões para Uso em Reparos de Pontes e Mataburros nas Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2245 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 2.630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2265 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 2.418,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2271 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 2.976,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2271 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 2.976,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Total dos restos a pagar: 40.955,20