Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2017

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 269 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/04/2017
Valor: 1.979,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 269 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/04/2017
Valor: 1.979,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1625 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/04/2017
Valor: 3.126,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1811 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/04/2017
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2016, conf. comp. em anexo.-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1811 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/04/2017
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2016, conf. comp. em anexo.-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1811 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/04/2017
Valor: 2.249,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2016, conf. comp. em anexo.-

Total dos restos a pagar: 15.335,51