Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2017

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1049 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 7.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Teste de Viabilidade Técnica para Instalação de Sistema de Repetidor de Telefone Celular no Bairro Canta Galo, neste Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1392 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 3.046,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1393 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 1.605,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342 Parcela 6 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2017
Valor: 430,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção de sinal para uso de Internet, para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1255 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 02/03/2017
Valor: 3.917,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caimnhão a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1350 Parcela 7 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2017
Valor: 240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção da Rede Interna em Computadores a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1415 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 3.020,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1415 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 3.020,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1415 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 3.020,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 2.849,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 2.849,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1499 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/03/2017
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos em Computadores e Carregadores para Celulares de Uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Total dos restos a pagar: 31.081,00