Informações atualizadas em: 31/07/2020 00:31:10

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

12 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 1.462,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 348 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 255,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira JCB a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 481 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 481 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 1.055,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 481 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 23/12/2016
Valor: 4.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 601 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 1.140,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 846 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 12/12/2016
Valor: 2.247,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso pela Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/12/2016
Valor: 4.285,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/12/2016
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/12/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/12/2016
Valor: 1.285,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1010 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicidade como Apoio às Festividades em Comemoração ao Padroeiro da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1053 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 5.207,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Patrol a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1054 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 633,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1308 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/12/2016
Valor: 2.167,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/12/2016
Valor: 229,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Copos Descartáveis e Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde.

Total dos restos a pagar: 33.820,31