Informações atualizadas em: 31/07/2020 00:31:10

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 115 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 7.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas areas de administração, fazenda, planejamento e controle interno, Mês de Dezembro/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 170 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 6.500,00 N° do documento:
855.121
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE NOVEMBRO/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 407 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 1.600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SINAL PARA USO DE INTERNET PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR DA SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 514 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SINAL PARA USO DE INTERNET PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 717 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 2.400,00 N° do documento:
850.772
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 914 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 3.589,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD CARGO A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 962 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 465,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toners e Cartuchos de Impressoras a Serviço da Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1168 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos de Toner para Impressoras do Setor Administrativo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1170 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 85,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos de Toner para Impressoras do Setor da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1171 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 258,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos de Toner para Impressoras do Setor da Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1179 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 208,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção e Conserto em Copiadora a Serviço da Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1225 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/02/2015
Valor: 5.142,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Esportivos para Uso no Ginásio Poliesportivo e Campo de Futebol do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1243 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Adesivos com Impressão Digital da Administração 2013-2016 para Colocação em Veículos da Prefeitura Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1289 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 2.146,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos do Caminhão Mercedes Benz a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1402 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 3.954,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1514 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 4.006,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1514 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 2.729,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1588 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 2.893,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1590 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 990,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eco Embalagens Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.565.555/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Embalagens (Cestas de Natal) para Colocação dos Produtos para Distribuição aos Servidores do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1677 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 5.852,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bombons e Vinhos para Colocação nas Cestas de Natal Distribuiídas aos Servidores do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1689 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 1.217,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Despesas com Confraternização de Funcionários do Setor da Saúde ao Final do Exercício de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1690 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 1.612,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Despesas com Confraternização de Funcionários do Setor Administrativo ao Final do Exercício de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1691 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 655,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Despesas com Confraternização de Funcionários do Setor da Assistência Social ao Final do Exercício de 2014.

Total dos restos a pagar: 55.034,19