Informações atualizadas em: 31/07/2020 00:31:10

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 306 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 15/04/2014
Valor: 215,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: OXICOPER LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 346 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: OXICOPER LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Aquisição de Oxigênio e Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades das Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 437 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 16/04/2014
Valor: 204,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Atender às Necessidades da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 438 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/04/2014
Valor: 140,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Manutenção de Praças e Jardins da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 438 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/04/2014
Valor: 322,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Manutenção de Praças e Jardins da Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1449 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/04/2014
Valor: 39,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim.

Total dos restos a pagar: 1.100,90