Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 53.014,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: GRADIENTE GHT CONSTRUÇÕES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE .CONFORME ARP 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 104.386,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: GRADIENTE GHT CONSTRUÇÕES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE .CONFORME ARP 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 72.146,78 | N° do documento: 108057 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 71025-3 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE REFORMA DA UBS VILA ESPERANÇA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 46/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 72.146,78 | N° do documento: 108057 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 71025-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATEDER O VEICULO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 10.968,20 | N° do documento: 160214 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: L BACKES - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.639.468/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 10.968,20 | N° do documento: 160214 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 3.288,00 | N° do documento: 171576 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-SIGAF- SAÚDE MENTAL, RELATIVA A PORTARIA MS 2516/20 EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 155/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 3.288,00 | N° do documento: 171576 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANTIQUEIRA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 53/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 57,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 57,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONMFORME CONTRATO No 85/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 2.247,60 | N° do documento: 168369 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MILUPA E APTAMIL SOJA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SISVAN) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 2.247,60 | N° do documento: 168369 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS NOS DISTRITOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PEÇOS No 05/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 5.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA ATENDER NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COVID - 19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 109/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 5.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - RECUPERAÇÃO DRENAGEM RUA NOSSA SENHORA DO LÍBANO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO No 60/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 5.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA ATENDER NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COVID - 19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 109/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 5.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - RECUPERAÇÃO DRENAGEM RUA NOSSA SENHORA DO LÍBANO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO No 60/2020. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 358.288,12 |