Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: 114840 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.054-8 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOC PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 86/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 105.000,00 | N° do documento: 114840 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.054-8 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOC PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 86/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/03/2021 | |
| Valor: 84.931,54 | N° do documento: 032601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQNUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/03/2021 | |
| Valor: 84.931,54 | N° do documento: 032601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, SÃO JOÃO DA SERRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 56/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/03/2021 | |
| Valor: 15.850,00 | N° do documento: 032504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: IDEAP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DOS BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 81/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/03/2021 | |
| Valor: 214.600,00 | N° do documento: 032503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN NOVO 0 KM ( 10 PASSAGEIROS COM ACESSIBILIDADE COM ELEVADOR PARA UM CADEIRANTE), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2021 | |
| Valor: 46.320,16 | N° do documento: 030301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A FUNDAÇÃO FUTUTO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 009/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2021 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: 031704 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER OGABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2021 | |
| Valor: 762,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VAN DE 15 LUGARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 011/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2021 | |
| Valor: 762,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS, A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 06/02/2020, NA POLICIA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAQUE NA CONTA DO MUNICIPIO, OCORRIDO EM 27/01/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 197,41 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 197,41 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 255,57 | N° do documento: 177754 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 255,57 | N° do documento: 177754 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 36,72 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8715, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 36,72 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8715, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 44,97 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 44,97 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 92,18 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0 PLACA OQM 8425, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 92,18 | N° do documento: 177432 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0 PLACA OQM 8425, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2021 | |
| Valor: 6.213,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA, MANTIQUEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 53/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/03/2021 | |
| Valor: 6.213,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA, MANTIQUEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 53/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/03/2021 | |
| Valor: 3.797,00 | N° do documento: 156134 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/03/2021 | |
| Valor: 3.797,00 | N° do documento: 156134 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 499,99 | N° do documento: 152522 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0 PLACA QOL 7467, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 108/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 2.043,19 | N° do documento: 152522 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK ANO 2018, PLACA QOL 7467 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 2.043,19 | N° do documento: 152522 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK ANO 2018, PLACA QOL 7467 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2021 | |
| Valor: 15.566,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SINAI REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.351.497/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, SETOR SAÚDE DA MULHER DO 1o E 2o ANDAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2021 | |
| Valor: 15.566,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SINAI REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.351.497/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS DE CÂMERA DA GARAGEM DOS CAMINHÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 05/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2021 | |
| Valor: 15.566,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, SETOR SAÚDE DA MULHER DO 1o E 2o ANDAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2021 | |
| Valor: 15.566,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS DE CÂMERA DA GARAGEM DOS CAMINHÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 05/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2021 | |
| Valor: 3.465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/03/2021 | |
| Valor: 3.465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RLATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TELEFONE 3251-3537, DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTA PARA ATENDENTER O ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS,CONFORME A PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020,RESOLVE EM SEU ARTIGO 3o "FARÃO JUS AO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL, CONFORME ATA 52/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RLATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TELEFONE 3251-3537, DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTA PARA ATENDENTER O ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS,CONFORME A PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020,RESOLVE EM SEU ARTIGO 3o "FARÃO JUS AO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL, CONFORME ATA 52/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RLATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TELEFONE 3251-3537, DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 29.510,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36150-X | |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTA PARA ATENDENTER O ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS,CONFORME A PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020,RESOLVE EM SEU ARTIGO 3o "FARÃO JUS AO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL, CONFORME ATA 52/2020 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 840.381,49 |