Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/11/2020 | |
| Valor: 43.689,46 | N° do documento: 123919 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/11/2020 | |
| Valor: 43.689,46 | N° do documento: 123919 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | |
| Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 70/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/11/2020 | |
| Valor: 891,62 | N° do documento: 123919 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/11/2020 | |
| Valor: 891,62 | N° do documento: 123919 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | |
| Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 70/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 1.029,00 | N° do documento: 140255 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 1.029,00 | N° do documento: 140255 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM (ESTACIONAMENTO) DO PROCURADOR JURIDICO, A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 29/05/2019, PARA IDA A REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRT E ADPM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 4.458,00 | N° do documento: 140255 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 4.458,00 | N° do documento: 140255 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM (ESTACIONAMENTO) DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 04/06/2019, PARA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG E A COMISSÃO EXTRAORDINARIA DE TURISMO E GASTRONOMIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/11/2020 | |
| Valor: 2.934,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/11/2020 | |
| Valor: 2.934,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: CARMEM LUCIA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.388.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA UNICA DO IPTU 2018, EFETUADO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 85 DE 25 DE JULHO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/11/2020 | |
| Valor: 2.944,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/11/2020 | |
| Valor: 2.944,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: CARMEM LUCIA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.388.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA UNICA DO IPTU 2018, EFETUADO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 85 DE 25 DE JULHO DE 2019. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 111.895,66 |