Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 182,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 182,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/03/2017 | |
| Valor: 193.745,12 | N° do documento: OBTV |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.053-0 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ORAVIO CUNHA E PAULO RAMOS DE FARIA NO BAIRRO CABANGU, CONFORME CONTRATO 061/2015 E TERMO ADITIVO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/03/2017 | |
| Valor: 30.801,54 | N° do documento: OBTV |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.053-0 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ORAVIO CUNHA E PAULO RAMOS DE FARIA NO BAIRRO CABANGU, CONFORME CONTRATO 061/2015 E TERMO ADITIVO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 224.910,66 |