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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

7 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2044 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 04/07/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
040574
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2053 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 409.024,77 N° do documento:
021415
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30.466-2
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 56/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2333 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/07/2016
Valor: 2.974,83 N° do documento:
070102
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 101/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2333 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/07/2016
Valor: 1.549,98 N° do documento:
070102
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 101/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2430 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/07/2016
Valor: 1.774,77 N° do documento:
070102
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 101/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2898 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/07/2016
Valor: 18.810,00 N° do documento:
070101
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, E VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 151/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 637 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/07/2016
Valor: 7.616,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 637 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 04/07/2016
Valor: 7.616,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Total dos restos a pagar: 449.411,35