Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2015

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 949 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 30/03/2015
Valor: 1.638,00 N° do documento:
005679
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRAFICO , DIARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL P/ ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 559 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/03/2015
Valor: 42.082,48 N° do documento:
032602
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 674 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 30/03/2015
Valor: 11.000,00 N° do documento:
033002
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1296 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 4.500,00 N° do documento:
003110
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A ALOCAÇÃO DO IMÓVEL A AV GETULIO VARGAS, 41-A, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊ SDE ABRIL/2014, CONTRATO 125/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1597 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 30/03/2015
Valor: 29.105,22 N° do documento:
313073
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA O PACIENTE LUIZ ANDRE GRIGORINI PEREIRA, CONFORME MADADO JUDICIAL 0607.14.001852-6 E ARYANE LAMY DOS SANTOS, MANDADO JUDICIAL 0607.10.000726-1.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1649 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 20/03/2015
Valor: 92,00 N° do documento:
032004
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 48/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2120 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 25/03/2015
Valor: 2.620,00 N° do documento:
032503
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 23/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2139 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 30/03/2015
Valor: 2.511,89 N° do documento:
063899
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 92/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2274 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 26/03/2015
Valor: 4.202,44 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2608 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 631,89 N° do documento:
023099
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS JANELA LATERAL E TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 5724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2637 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/03/2015
Valor: 4.872,63 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN-3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2679 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 192,39 N° do documento:
023099
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TT 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇO 73/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2738 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 96,48 N° do documento:
023099
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PERCURSO PARA O VEICULO SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2785 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2015
Valor: 489.000,00 N° do documento:
002010
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.343-0
Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 87/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3053 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/03/2015
Valor: 3.939,00 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3381 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/03/2015
Valor: 5.133,33 N° do documento:
037954
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL G6 -1.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 312 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 750,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 312 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/03/2015
Valor: 750,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 450 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A4 PARA O PROGRAMA E-SUS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇO 39/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 450 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR E FICHA BRANCA PARA LIVRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2013.

Total dos restos a pagar: 604.717,75