Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 1.638,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRAFICO , DIARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL P/ ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 559 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/03/2015 | |
Valor: 42.082,48 | N° do documento: 032602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 674 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 11.000,00 | N° do documento: 033002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1296 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: 003110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A ALOCAÇÃO DO IMÓVEL A AV GETULIO VARGAS, 41-A, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊ SDE ABRIL/2014, CONTRATO 125/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 29.105,22 | N° do documento: 313073 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA O PACIENTE LUIZ ANDRE GRIGORINI PEREIRA, CONFORME MADADO JUDICIAL 0607.14.001852-6 E ARYANE LAMY DOS SANTOS, MANDADO JUDICIAL 0607.10.000726-1. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1649 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 92,00 | N° do documento: 032004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 48/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2120 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 2.620,00 | N° do documento: 032503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 23/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 2.511,89 | N° do documento: 063899 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 92/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/03/2015 | |
Valor: 4.202,44 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 631,89 | N° do documento: 023099 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS JANELA LATERAL E TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 5724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/03/2015 | |
Valor: 4.872,63 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN-3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 192,39 | N° do documento: 023099 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TT 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇO 73/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 96,48 | N° do documento: 023099 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PERCURSO PARA O VEICULO SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2785 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
Valor: 489.000,00 | N° do documento: 002010 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27.343-0 | |
Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 87/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/03/2015 | |
Valor: 3.939,00 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2015 | |
Valor: 5.133,33 | N° do documento: 037954 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL G6 -1.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A4 PARA O PROGRAMA E-SUS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇO 39/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR E FICHA BRANCA PARA LIVRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2013. |
Total dos restos a pagar: | 604.717,75 |