Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/08/2014 | |
| Valor: 4.585,00 | N° do documento: 003866 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Monte Libano Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS :- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/08/2014 | |
| Valor: 686,00 | N° do documento: 039463 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Antonio Carlos Weiss - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.709.792/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FONECIMENTO DE DIPLOMAS PARA FORMANDOS DO PRE-ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO 044/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/08/2014 | |
| Valor: 66,24 | N° do documento: 038955 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 128/2013 - | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/08/2014 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: 080807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/08/2014 | |
| Valor: 110,40 | N° do documento: 039486 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 9o CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM BRASILIA -DF, DE 16 A 19/12/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.536,64 |