Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 99,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES P/ ATENDER ESTA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: MARCONDES ALVIM DORNELAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.934.766-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/05/2014 | |
| Valor: 33.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/05/2014 | |
| Valor: 33.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | |||||
| Total dos restos a pagar: | 66.219,50 |