Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
| Valor: 529,53 | N° do documento: 037062 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PROJETO VIDA- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
| Valor: 529,53 | N° do documento: 037083 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PROJETO VIDA- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
| Valor: 529,53 | N° do documento: 037062 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PROJETO VIDA- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/04/2014 | |
| Valor: 172,37 | N° do documento: 021485 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 1368, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 039152 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NUNAH MODAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.986.280/0003-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAMANHO 10 X 15, PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
| Valor: 575,61 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BEURU - SP, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
| Valor: 415,83 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA - SP, NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Parcela 260 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 425,86 | N° do documento: 040913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PESSOAL POR OCASIÃO DA ABERTURA NATALINA, ATIVIDADE CULTURAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2014 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: 039153 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de estruturas para diversos eventos no Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2014 | |
| Valor: 66,00 | N° do documento: 040401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER , SERVIDORES DA SAUDE , CONTRATO 46/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 68.189,50 | N° do documento: 041535 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, CARRETA PRANCHA, MOTONIVELADORA COM OPERADOR E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO 35/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
| Valor: 212,08 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E ALFENAS, DE 30/09 A 01/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/04/2014 | |
| Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
| Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/04/2014 | |
| Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VIGILANCIA SANITARIA- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2014 | |
| Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2014 | |
| Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- | |||||
| Total dos restos a pagar: | 77.174,92 |