Informações atualizadas em: 25/01/2024 18:30:06
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2590 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITES, SISTEMAS PARA PLATAFORMAS WEB E LICENCIAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO. |
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Número do empenho: 2874 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 133,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO DIETA, EQUIPO MACRO P/HIDRATAÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, LUVA DE PROCEDIMENTO, SONDA P/ ASPIRAÇÃO E ÁGUA DESTILADA, P/ ATENDER AO MENOR FÁBIO EMANUEL DE FARIA, PACIENTE DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
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Número do empenho: 3635 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
Valor: 1.115,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, CARVEDILOL, CLORPROMAZINA E VALPROATO, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 100/2014. |
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Número do empenho: 3679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 724,00 | N° do documento: 000.385 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: FRANCISCO ROGÉRIO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 844.057.916-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA GISELDA APARECIDA FARIA RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
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Número do empenho: 3867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 429.799,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.074-0 | |
Credor: REIAGRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.720/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.3086 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Veículos/Máquinas Leves/Pesados para o Departamentpo de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, 0 KM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO 236/2014. |
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Número do empenho: 4050 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.652-0 | |
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS , CONTRATO No 251/2014. |
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Número do empenho: 4072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 37,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: LUIZ ANTÔNIO DIAS SIQUEIRA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.828.091/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.3021 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. da Assoc. Território da Mantiqueira -ADITM | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇA, MELÃO E UVA, P/ ATENDER COFEE BREACK NA ASSEMBLÉIA DA ADITIM, QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/12/14. |
Total dos restos a pagar: | 433.108,87 |