Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 4.696,51 | N° do documento: 580493 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMATERMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0010.2100 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater e outras Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMATER PARA QUITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 155 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 25.604,25 | N° do documento: 580470 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS ORÇAMENTARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 501,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2321 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Casa Lar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO IRMA DULCE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 7.151,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 66,00 | N° do documento: 528462 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 58.266,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRAÇAS PUBLICS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 270,88 | N° do documento: 580464 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE FRETES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 13033-8 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 13033-8 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. EMENDA PARLAMENTAR . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 13044-3 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CADEIRAS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: 580468 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: AGUEDALMA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.644.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2319 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Proteçao e Atend. Especializado a Famílias e Individuos PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO DAYRELL PINTO FERREIRA No 623 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2020 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: 580492 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: AGUEDALMA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.644.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2319 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Proteçao e Atend. Especializado a Famílias e Individuos PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO DAYRELL PINTO FERREIRA No 623 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 14.126,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1000-6 | |
| Credor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.269.085/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, RURAL E URBANISMO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 112.773,81 |