Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 10.032,00 | N° do documento: 527623 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 8.953,90 | N° do documento: 527629 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6.800,00 | N° do documento: 527624 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 8.588,00 | N° do documento: 527627 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 7.572,40 | N° do documento: 527628 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 8.942,00 | N° do documento: 527625 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 5477849 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: LUCIO ALVES DE MELO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.315.093/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFIL PARA FILTRO DA CAIXA DAGUA DA CASA ABRIGO IRMA DULCE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 73.755,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 647072-0 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura, Melhoria, Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PMF CONFORME CONVENIO No 791283/2013 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA ECONOMICA / /MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 73.755,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 647082-7 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura, Melhoria, Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS EM PMF CONFORME CONVENIO No 1022.707-29/2015 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 577492 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento relativo a direitos trabalhista do funcionário Joel Vieira Filho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 124.923,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 647090-8 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura, Melhoria, Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTEA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO/SICONV N 829333/2016, CONTRATO DE REPASSE N 1029.640-63/20016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
| Valor: 3.872,50 | N° do documento: 577804 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMATERMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0010.2100 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater e outras Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMATER PARA QUITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 329.574,02 |