Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 426,04 | N° do documento: 306339 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 337,18 | N° do documento: 306345 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 1.741,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 12 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
Valor: 124,85 | N° do documento: 306353 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correspondencias diversas desta camara, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: 306334 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 30599. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: 306333 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 30426. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 38.587,80 | N° do documento: 306332 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 570,00 | N° do documento: 306249 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao mês dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 570,00 | N° do documento: 306363 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao mês dezembro 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 431,14 | N° do documento: 306336 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 493,42 | N° do documento: 306208 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de novembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 594,29 | N° do documento: 306331 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 55,66 | N° do documento: 306263 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em janeiro de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 45 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 314,50 | N° do documento: 306330 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Elenice Eduardo da Silva cpf 79229476668- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se emprenha referente ao fornecimento de alimentação relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 51 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 3.185,00 | N° do documento: 306273 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: GLEYSON EDUARDO DE FREITAS- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: -013 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção de ar condicionado junto a esta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 131 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 306329 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de imóvel, relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 132 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.950,00 | N° do documento: 306338 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: HELMER PARTICIPAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços especializado de cessão de direito e uso permanente, implantação e treinamento de sistema informatizado, bem como criação de diário oficial eletrônico . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 138 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 202,75 | N° do documento: 306270 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de envelopes e livro protocolo para manutenção desta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 3.650,00 | N° do documento: 306205 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Leonardo Henrique Fernandes Costa - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 700-640 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos, quais sejam, molduras de aluminio prata com vidro e eucatex para foto 15x21 e 0,83x0,59 para desta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 2.724,00 | N° do documento: 306216 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais, quais sejam, tela de projeção eletrica 2,95x2,21 formato vídeo 4:3 full screen, motor tubular silencioso com fim de curso, botoeira para acionamento elétrico voltagem de 127 v. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 138,65 | N° do documento: 306337 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de |
Total dos restos a pagar: | 57.350,71 |