Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 178 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
Valor: 1.907,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO EM ADESAO A ATA DE N 35 DO GOVERNO ESTADUAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 94 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
Valor: 4.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG.PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000009/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2630 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
Valor: 9.180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VINICINAIS,NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002294/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4445 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2020 | |
Valor: 350,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QXA-5555, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002306/2019.RELATIVO A 4o PARCELA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4473 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
Valor: 54.820,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. |
Total dos restos a pagar: | 71.739,10 |