Informações atualizadas em: 08/07/2025 15:44:20
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 70.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.942.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Monumentos Públicos, Fontes e Chafarizes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, incluindo material para confecção de uma replica de locomotiva a vapor, inspirada no modelo Baldwin de 1930 "antiga Maria-Fumaça", a qual sera instalada na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, local da antiga estação ferroviaria de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 6.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.942.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Monumentos Públicos, Fontes e Chafarizes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, incluindo material para confecção de uma replica de locomotiva a vapor, inspirada no modelo Baldwin de 1930 "antiga Maria-Fumaça", a qual sera instalada na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, local da antiga estação ferroviaria de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 2.256,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cloro granulado para manutenção das piscinas da Praça de Esportes, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/07/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/07/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/07/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/07/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 121,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para uso no assentamento de porta na sala da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 301,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada, brita e cimento para uso no assentamento de grades de boca de lobo em vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 5.752,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada, brita e cimento para uso na construção de novo lavador de veiculos localizado no galpão da Secretaria de Obras (Avenida Tancredo Neves), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/07/2024 | |
| Valor: 23.632,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672013-5 | |
| Credor: Oficial Engenharia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa (s) do ramo de engenharia civil para executar as obras de construção de uma ponte na Av. Severo Augusto, Bairro Alto Alegre em Itapecerica/MG, recursos de plano de ação federal 09032022-02970 e 09032021-012733 depositados na c/c 672012-7 e 6672011-9 e indicações estaduais 65952 e 62364 depositados na c/c 17.614-1, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 1.082,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para uso na manutenção e recuperação de vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de canaleta com cupla face para manutenção de prédios públicos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/07/2024 | |
| Valor: 4.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | |
| Credor: GONTIJO IND. E COM. CONFEC. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.622.000/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenahda referente a aquisição de camisas personalizadas para uso na campanha de 18 de Maio (Enfrentamento da Violência da Exploração Sexual da Criança e do Adolescente), realizada pelo CREAS, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 679,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno e clips para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2024 | |
| Valor: 2.865,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de doces (pé de moleque, cocada, entre outros) para distribuição aos grupos do SCFV do CRAS, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/07/2024 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção das vans da Atenção Básica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/07/2024 | |
| Valor: 446,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção das vans da Atenção Básica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/07/2024 | |
| Valor: 322,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção das vans da Atenção Básica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 17,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/07/2024 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 120.145,82 |