Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 43,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de focinheiras para uso em animais durante o exame de Leishmaniose, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Thayná Batista Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 2.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caminhão munck para realização de poda de palmeiras e árvores na Praça da Matriz e na rua Janete Ribeiro 164, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de caminhão munck para poda de palmeiras e árvores na praça Lincoln da Luz Ribeiro e na Rua B no 40 no bairro Boa Viagem, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 578,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 578,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/06/2024 | |
| Valor: 16.762,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/06/2024 | |
| Valor: 289,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/06/2024 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de suplementos (Peg 4000 sem eletrólitos e óxido de magnésio) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/06/2024 | |
| Valor: 5.711,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
| Credor: Duarte Dental Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para uso dos Consultórios Odontológicos Municipais, instalados nos Postos de Saúde do Município, conforme documento anexo. - Conforme resolução 5816. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2024 | |
| Valor: 6.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: Mendonça Poços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Manutenção e poços artesianos em comunidades Rural, para estoque | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2024 | |
| Valor: 470,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
| Credor: Pedro Oliveira Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.023.318-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de gradução de faixas das crianças do SCFV do CRAS que participam dos grupos de jiu-jitsu, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caminhão muck, para poda de árvores no município. Conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ROBERT MENESES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.124.213/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de criação de arte para a Secretaria de Infraestrutura, para uso em mídias digitais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/06/2024 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA 77926480606 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.121.302/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de frete para buscar e levar móveis alugados para o Festival de Gastronomia 2024, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca de óleo paara manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca de óleo paara manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca de óleo paara manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca de óleo paara manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 17,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 17,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2024 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de serviço de marketing e publicidade digital, sobre utilização dos recursos oriundos do Governo Federal ( PNAE, PNATE E FUNDEB ), de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2024 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de serviço de marketing e publicidade digital, sobre utilização dos recursos oriundos do Governo Federal ( PNAE, PNATE E FUNDEB ), de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/06/2024 | |
| Valor: 1.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Cicero Paulo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de criação de artes, geração de conteúdo e alimentação de páginas nas redes sociais e site da prefeitura, incluindo a divulgação em outros tipos de mídias e a produção de matérias informativas referentes a projetos e eventos municipais, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 1.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Cicero Paulo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de criação de artes, geração de conteúdo e alimentação de páginas nas redes sociais e site da prefeitura, incluindo a divulgação em outros tipos de mídias e a produção de matérias informativas referentes a projetos e eventos municipais, conforme documentação em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 44.806,90 |