Informações atualizadas em: 03/07/2025 14:14:02
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/12/2023 | |
| Valor: 6.117,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0027.1136 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Portal Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de construção de 02 (dois) Portais Turísticos nas entradas da sede do Municipio de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Educação, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Assistencia Social, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado parao Departamento Juridico, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Chefia de Gabinete, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras - Cameras do Sistema de Videomonitoramento Urbano, mes 02/2022, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 19.533,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tintas acrílicas para pintura do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/12/2023 | |
| Valor: 77.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.942.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Monumentos Públicos, Fontes e Chafarizes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, incluindo material para confecção de uma replica de locomotiva a vapor, inspirada no modelo Baldwin de 1930 "antiga Maria-Fumaça", a qual sera instalada na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, local da antiga estação ferroviaria de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/12/2023 | |
| Valor: 3.936,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de conjunto de mesa quadrada e guarda volume armário roupeiro para uso na área da piscina da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/12/2023 | |
| Valor: 51.525,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia civil para retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, neste Municipio de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/12/2023 | |
| Valor: 1.558,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de peças originais Wolkswagem para manutenção do veículo de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 173.310,56 |