Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

10 / 2023

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4282 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/10/2023
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANDRE FERNANDES ARAUJO 14414431697 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 46.299.417/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de lavagem para manutenção da limpeza no compactador de lixo do caminhão de placa OQM-9790 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6863 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/10/2023
Valor: 2.448,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Ref. aquisição de atestado médico e caderneta de gestante para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6921 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 03/10/2023
Valor: 19.070,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6921 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 26/10/2023
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Total dos restos a pagar: 25.318,89