Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2021 | |
Valor: 420,00 | N° do documento: 863687 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.029.956-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2021 | |
Valor: 435,00 | N° do documento: 863687 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.029.956-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ressonancia Magnetica da Coluna Cervical, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6741 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/04/2021 | |
Valor: 1.766,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 231.2/2020 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6784 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/04/2021 | |
Valor: 1.004,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Proativa Hospitalar Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de Material Ambulatorial para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6784 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/04/2021 | |
Valor: 2.556,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Proativa Hospitalar Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de Material Ambulatorial para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
Valor: 86,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex, para alimentação da Polícia Ambienta, em visitas ao Municipio, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
Valor: 129,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Refeição Marmitex, para a Policía Ambiental, quando em visita na cidade, conforme documentação anexa. |
Total dos restos a pagar: | 6.397,89 |