Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3727 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 7.241,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3727 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 7.241,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3727 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 7.241,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3727 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 7.241,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 11/2019, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 12/2019, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 4.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009, conforme contrato, doc. anexo. ref a parcela 04.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 4.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009, conforme contrato, doc. anexo. Parcela 05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 3.548,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 11/2019, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 3.073,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 12/2019, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/02/2020
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Prestação de serviços como fonoaudiologa para realizar atendimentos aos pacientes de processos judiciais João Arthur S. Pereira, Waldir Nunes, Adriano B. Silva, Otavio R. Costa, Pedro Miguel M. Sales e Durval F. dos Santos, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 36 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 4.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 39 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.847,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 40 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 5.157,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 41 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 857,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 5.414,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Prestação de serviços de execução de um plano ATER - Assistencia Tecnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentavel do Municipio, mes 11/2019, nos termos do convenio firmado 01/02/2017, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 5.414,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Prestação de serviços de execução de um plano ATER - Assistencia Tecnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentavel do Municipio, mes 12/2019, nos termos do convenio firmado 01/02/2017, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 224 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 7.370,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 225 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 11.606,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 226 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 104,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 687 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2020
Valor: 800,00 N° do documento:
863507
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 11/2019, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 687 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2020
Valor: 800,00 N° do documento:
863507
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 12/2019, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 742 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 742 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 743 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.920,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Educação, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 9 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.920,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes 10/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.920,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes 10/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.920,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 745 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras e Transportes, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 745 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras e Transportes, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 746 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Assistencia Social, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 746 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 747 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Departamento Juridico, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 747 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Departamento Juridico, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 748 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 748 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 749 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Chefia de Gabinete, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 749 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 480,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Chefia de Gabinete, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 750 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 960,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 750 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 960,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 751 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.160,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras (Cameras de Videomonitoramento Urbano), mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 751 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 2.160,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras (Cameras de Videomonitoramento Urbano), mes /2019, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1297 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tatiana Palhares de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete - Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1817 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 33,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de fita veda rosca para instalação de bebedouros nas quadras municipais, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1923 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 193,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de tinta para pintura das lixeiras e latões de lixo que serão instalados no caminho Turistico da Pedra Preta, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2233 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 9.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.761.170/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Prestação de serviços técnicos visando a realização de processo seletivo de candidatos, eleição e provimento de vagas de Conselheiros Tutelares, no Município de Itapecerica/MG, para o quadriênio 2020/2023, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2476 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 218,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Tintas Latex, para pintura decorativa dos postes da área central. Cor Camurça outono, conforme dcoumentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2833 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 883,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante 15W40, para manutenção da PATROL 140 B 01, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2961 Parcela 7 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 933,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de uma antena com 36 metros de altura para a Rádio Liberdade AM, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3495 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 2.030,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos derivados do comercio varejista de carnes do Municipio de Itapecerica, conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa. Ref 11/2019

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3525 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 177,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamento (azitromicina, furosemida, prednisona) para atender a receitas emitidas pelos PSFs Municipais, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3652 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 35,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 3795 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 510,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 15334-6
Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Aquisição de um fogao industrial para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS (IGD SUAS -CRAS), conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3829 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 4.216,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de materiais para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3829 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 2.135,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de materiais para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3832 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 10.179,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4110 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 407,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4118 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 196,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4128 Parcela 6 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.302,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 0194/2019, 05a parcela, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4129 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.697,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 0194/2019, 05a parcela, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4201 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 120,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de agua sanitaria para manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4305 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2020
Valor: 37.586,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de reforço estrutural com perfis metálicos no prédio municipal onde funciona o SENAI, conforme contrato formado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4305 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/02/2020
Valor: 15.047,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de reforço estrutural com perfis metálicos no prédio municipal onde funciona o SENAI, conforme contrato formado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4342 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 7.795,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a 10/2019, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4342 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.065,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a /2019, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4375 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 20.796,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 71003-0
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Aquisição de calção, camisa, caneleira, chuteira, colete, luva e meiao para manutenção do Projeto Seleção do Futuro da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Convênio: 849157/2017), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4409 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 2.207,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4451 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 305,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Aquisição de caixa termica para manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4541 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 9.060,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de mediamento para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4564 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2020
Valor: 4.120,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de glicosimetro e tiras reagentes para medição de glicemia (Ata de Registro de Preços 198/2017 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4582 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 63.597,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: Ref. pagamento de Precatorio, Processo Judicial 18308742000144, Precatorios 12/13/14/15/16/2017, conforme documentação anexa. Ref /07, ref a /2019.

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Número do empenho: 4583 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 1.795,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Randon, para manutenção da Retroescavadeira Randon, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4620 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2020
Valor: 9.018,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4620 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2020
Valor: 2.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4626 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 19/02/2020
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Multifarma Comercial LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4627 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2020
Valor: 333,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4679 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 666,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme dcoumentação anexa.

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Número do empenho: 4731 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 17.895,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: Construtora S e S Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.232.905/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução da obra de revitalização parcial da Praça de Esportes (segunda etapa), , conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4747 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 565,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4774 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 5.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Meio Fio Pré Moldado para assentamento de meio-fios das ruas que serão asfaltadas no ano de 2019, em Outubro, Novembro e Dezembro, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4822 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 692,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4827 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 222,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4829 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.037,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Lectrum), para atender a/o PACIENTE: MARIA EDUARDA DINIZ ROCHA, PROCESSO 0335-16.000007-1, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4836 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 69.853,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa para usinagem, fornecimento e prestação de serviços de transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ para recuperar pavimento existente (Operação "Tapa Buracos") em diversos trechos deteriorados e para pavimentação de pequenos trechos de vias públicas dos distritos e sede do Município.

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Número do empenho: 4879 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 21.022,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês 10/2019, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4879 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 3.274,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4884 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 174,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 4976 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 8.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Mangueira Luminosa LED, para realização do Natal Iluminado 2019, Recurso: ICMS Cultural, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5003 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 44,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplementos ( Systane), para tender a/o PACIENTE: ELITE AUGUSTA MENDES, PROCESSO 0335-14.000907-7, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5010 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 2.814,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5010 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.168,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5011 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 471,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5011 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 112,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5012 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 584,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5013 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.041,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5027 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 8.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Blocos Pré Moldados para assentamento de meio-fios nas ruas que foram pavimentadas, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5044 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 57,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Xefo), para atender o/a PACIENTE: ANTÔNIA NASCIMENTO BERNARDO, PROCESSO 0335-16.001447-8, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5059 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 495,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5061 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 576,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5062 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 832,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5062 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 174,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5063 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.046,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5064 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 2.703,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5064 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 812,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5065 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 4.024,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5069 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.932,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.614.643/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplemento Nutrison Soya, para atender o/a PACIENTE: WALDIR NUNES, PROCESSO 0335-12.002078-9, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5071 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 66,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Glifage XR), para tender o/a PACIENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PROCESSO 0335-15.002198-8, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5108 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 4.996,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16864-5
Credor: Frederico José Werneck Ribeiro Plantas Eireli ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.045.705/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de mudas de Cicas para serem plantadas no Bosque dos Ipês, na Av. Tancredo Neves, Recursos com Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5134 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 69,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Pressat ), para atender o/a PACIENTE:Dicalino Rodrigues Lopes, PROCESSO 0335-16.002910-4, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5145 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 408,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Israel e Israel Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Material de Cozinha para as atividades do Bolsa Família, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5204 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.456,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços de saude e programas especiais instituidos no ambito do Sistema Unico de Saude, mes 11/2019, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5204 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 216,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços medicos especializados prestados para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5205 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 3.021,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas em atendimento aos usuarios do SUS, ref ao mês 11/2019, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5205 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 2.627,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas em atendimento aos usuarios do SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5235 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 1.120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Mangueira Luminosa LED para os enfeites de natal do Natal Iluminado, Recirsos ICMS Cultural, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5266 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 470,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Salgados Diversos para coquetel para autoridades que irão receber medalhas de honra ao mérito em Comemoração dos 230 anos de Itapecerica, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5309 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.664,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5312 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 2.148,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5313 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 436,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5313 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 225,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5314 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 782,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5315 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 1.479,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5316 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 64,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Addera D3), para atender o/a PACIENTE: VENORINA MARIA ARAÚJO, PROCESSO 0335-12.001034-3, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5317 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Cetaphil Sabonete para atender o/a PACIENTE: RAYSSA APARECIDA SILVA DUTRA E WELYTON SILVA DUTRA, PROCESSO 0335.16.002135-8, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5318 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 270,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Tiras Accu Chek Active para atender o/a PACIENTE: IRIS ROCHA VASCONCELOS, PROCESSO 0335-16.000599-7,conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5322 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 146,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Fraldas Infantil para atender o/a PACIENTE:OTÁVIO RODRIGUES COSTA, PROCESSO 0335-16.002585-4, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5401 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 2.137,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Peças de Madeira de Eucalipto para reforma de uma ponte e cinco mata-burros na Estrada do Potreiro e Catirina, conforme documentação anexa.

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Número do empenho: 5403 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 838,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5403 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 334,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5404 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.043,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5435 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 789,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de desenvolvimento do site da Prefeitura de Itapecerica e locação do sistema Onlineflex para atualização do conteúdo do site instalado no domínio itapecerica.mg.gov.br., conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5444 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa OQI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5447 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 936,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de tinta latex para manutenção do PSF do Distrito de Marilândia (Emenda Parlamentar no37140002-1030120152E890031), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5511 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 504,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5512 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 838,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5512 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 204,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5512 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 81,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5514 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 891,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5514 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 1.015,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5517 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2020
Valor: 1.932,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.614.643/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Nutrison Soya ) para atender o/a PACIENTE: WALDIR NUNES, PROCESSO 0335-12.002078-9, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5525 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 1.775,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Arenna Informática Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de Armário de Aço para as atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Cônego Cesário, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5548 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2020
Valor: 502,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: MARA RITA SOUZA 11355780608 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.535.702/0001-29
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Aquisição de Bolsinha para Lápis para as atividades do Natal do CRAS, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5552 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 2.272,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PIROTÉCNICA MINAS BRASIL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.551.511/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Kit Super Festa 3" ( Fogos de Artifício ), para comemoração da virada do ano, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5558 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção das Roiçadeiras, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5562 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 2.302,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Frederico José Werneck Ribeiro Plantas Eireli ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.045.705/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de Grama Esmeralda, para manutenção do letreiro "Eu amo Itapecerica", conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5567 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 1.575,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Cestas Básicas para manutenção dos benefícios eventuais do SMAS de acordo com a resolução no033/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Lei Federal 2742 de dezembro de 1993 -LOAS, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5574 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/02/2020
Valor: 58,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Areia Grossa para confecção de paredão de mata-burro para a comunidade da Bucaina, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5575 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 95,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Cimento CPII para confecção de paredão de mata-burro para a comunidade da Bucaina, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5577 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 372,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Pregos 25X72, para manutenção de mata-burros nas Comunidades do Município, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5592 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 162,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Refeição Pronta (Marmitex), para alimentação dos funcionarios nas atividades da Secretaria de Cultura, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2020
Valor: 1.575,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2020
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2020
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2020
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 1.650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 6 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5602 Parcela 7 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2020
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5616 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 2.100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para tender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5616 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/02/2020
Valor: 1.875,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para tender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5626 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/02/2020
Valor: 5.448,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5626 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/02/2020
Valor: 33.939,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5635 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Insulina Novolin), para atender o/a paciente VITOR ADRIANO RODRIGUES NOGUEIRA, PROCESSO 0335.17.001860-0, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5637 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 142,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5641 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 202,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de salgados diversos para as atividades do Serviço de Convivência, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5647 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 2.030,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos derivados do comercio varejista de carnes do Municipio de Itapecerica, conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5663 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 11,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de Rastelo para manutenção das Praças Municipais, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5673 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 340,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para reforma no Portão no Antigo Colégio Imaculada Conceição, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5680 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2020
Valor: 170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Fubá Grosso e Ração para Equinos, para tratamento dos animais apreendidos em vias públicas, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5681 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/02/2020
Valor: 3,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de lixa Abrasiva de Ferro no 100, para manutenção da rede de esgoto da Prefeitura, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5682 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 148,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Cloro Granulado , para as atividades do setor do Endemias, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5683 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 1,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Lixa Abrasiva de Ferro, para manutenção do PSF Central, Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5699 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2020
Valor: 2.420,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para manutenção da Garagem da Prefeitura, Serviço de confecção do portão de correr 4,5 x 2,20, com chapa de lambril metalon 60x40, e chapa 7/8 maciça no trio, conforme documento anexo

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5700 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 387,90 N° do documento:
863518
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Total dos restos a pagar: 584.110,33