Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/10/2020 | |
| Valor: 55.396,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647032-5 | |
| Credor: Terra Sul Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.737.736/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução das obras de pavimentação de vias (recapeamento) em ruas do Município de Itapecerica/MG (Contrato de Repasse no 844628/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo no 2603.1037550-500/2017), conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/10/2020 | |
| Valor: 176,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/10/2020 | |
| Valor: 57.834,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71011-1 | |
| Credor: Prestadora PS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de revitalização da quadra do distrito Marilândia, nos termos do contrato de repasse no 866105/2018, do programa planejamento urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/10/2020 | |
| Valor: 831,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71011-1 | |
| Credor: Prestadora PS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de revitalização da quadra do distrito Marilândia, nos termos do contrato de repasse no 866105/2018, do programa planejamento urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/10/2020 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: LUIZ HENRIQUE SOUZA MELO 06386494636 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.821.798/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de blocos de receituario azul para atender demanda de pacientes dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/10/2020 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: LUIZ HENRIQUE SOUZA MELO 06386494636 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.821.798/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de bloco diario de pesquisa e borrifação para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/10/2020 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/10/2020 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 121.229,43 |