Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/09/2019 | |
| Valor: 2.147,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Projetos, Planilhas, Memoriais Técnicos na especialidade de Engenharia Civil, a serem destinados a reformas, construções e planejamento de obras públicas do Municipio, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5491 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/09/2019 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal (Programa Estadual Farmacia de Todos e na compra estadual de medicamentos do Componente basico da Assistencia Farmaceutica) atraves da ata de adesão 199/2018, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/09/2019 | |
| Valor: 123,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/09/2019 | |
| Valor: 123,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/09/2019 | |
| Valor: 13.119,30 | N° do documento: 901790 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.272.737/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa do ramo de enganharia civil para executar obras de drenagem pluvial em vias públicas do Loteamento Jardim das Acácias na sede deste Município, conforme contrato assinado entre as partes. Conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/09/2019 | |
| Valor: 59.060,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647032-5 | |
| Credor: Terra Sul Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.737.736/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução das obras de pavimentação de vias (recapeamento) em ruas do Município de Itapecerica/MG (Contrato de Repasse no 844628/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo no 2603.1037550-500/2017), conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/09/2019 | |
| Valor: 2.074,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647032-5 | |
| Credor: Terra Sul Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.737.736/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução das obras de pavimentação de vias (recapeamento) em ruas do Município de Itapecerica/MG (Contrato de Repasse no 844628/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo no 2603.1037550-500/2017), conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 76.858,19 |