Informações atualizadas em: 04/04/2025 13:55:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/07/2019 | |
| Valor: 13.772,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Projetos, Planilhas, Memoriais Técnicos na especialidade de Engenharia Civil, a serem destinados a reformas, construções e planejamento de obras públicas do Municipio, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Parcela 85 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
| Valor: 540,60 | N° do documento: 901828 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do servidor Ieso Antonio Fonseca, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
| Valor: 5.045,60 | N° do documento: 901828 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do servidor Ieso Antonio Fonseca, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/07/2019 | |
| Valor: 7.241,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
| Valor: 182,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
| Valor: 11.108,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: CONSTRUTORA E ENGENHARIA RODRIGUES DINIZ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.017.991/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar obras de construção do novo cemitério municipal "Parque São Miguel". Conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/07/2019 | |
| Valor: 724,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | |
| Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médico-Odonto, para o PSF do Ingás, conforme Portaria No 4.014/2017 e Proposta FNS 3133501712281628214, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/07/2019 | |
| Valor: 140,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624007-9 | |
| Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de Móveis, para o PSF do Dom Antonio, conforme Portaria No 2.958 - 14/12/2011 e Proposta FNS 183087422000111001, conforme documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 38.756,65 |