Informações atualizadas em: 16/04/2024 14:43:40
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/06/2016 | |
| Valor: 2.929,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/06/2016 | |
| Valor: 3.869,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/06/2016 | |
| Valor: 145,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13317-5 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (carvedilol, metildopa, sulfato ferroso) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal (parte da N.F. no 50954), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2016 | |
| Valor: 8,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/06/2016 | |
| Valor: 539,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tela de EVA para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.491,20 |