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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4202 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 28.675,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 901-4
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2016
Valor: 25,00 N° do documento:
862344
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 9 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 425,00 N° do documento:
862347
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 14 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 420,00 N° do documento:
862379
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 15 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 160,00 N° do documento:
862380
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 21 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 215,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 22 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 0,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Telefonica Brasil S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 24 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 82,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 12/2015, conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 25 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 145,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes /2015, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.

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Número do empenho: 26 Parcela 36 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 310,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 26 Parcela 37 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 389,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 26 Parcela 38 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 263,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes 12/2015, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 112,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 12/2015, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 19,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal, relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 46 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 18,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes /2015, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 47 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 23,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 48 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 18,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 53 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 53,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Infantil), relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 55 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.558,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 56 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2016
Valor: 73,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 11/2015, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 56 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 30,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 12/2015, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 57 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 46,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 12/2015, conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 81 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 1.850,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 89 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2016
Valor: 1.255,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 113 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 281,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 12/2013, doc. anex

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Número do empenho: 113 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 88,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 12/2013, doc. anex

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Número do empenho: 186 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2016
Valor: 320,00 N° do documento:
862341
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 200 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 9.285,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 289 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 4.520,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes /2015, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 572 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 743,54 N° do documento:
000731
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 11/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 572 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 743,54 N° do documento:
850665
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Dolores Antônia Fonseca Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 12/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 573 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 637,32 N° do documento:
850664
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 12/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 574 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2016
Valor: 1.487,08 N° do documento:
850666
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Desp. emp. ref. a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais (Convenio no 100/2014/PCMG), mes 12/2015, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 665 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 6.030,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, (parte da O.S. no 477/2015 e O.F. no 14/2015), conf. contrato, doc. anexo

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Número do empenho: 1051 Parcela 86 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 760,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1051 Parcela 87 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 304,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1051 Parcela 88 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 304,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1051 Parcela 89 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 304,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1051 Parcela 90 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 689,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1051 Parcela 91 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 456,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1051 Parcela 92 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 152,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1051 Parcela 93 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 152,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1153 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 24,56 N° do documento:
000732
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestao Estrategica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 1276 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 3.120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1277 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 3.360,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1368 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Elvis Junior Diniz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 11/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 1368 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 330,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Elvis Junior Diniz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 1591 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 448,47 N° do documento:
000733
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para atender as necessidades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 1592 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (acompanhamento de dois processos durante o mes 09/2015) (parte da N.F. no 200/2015), conforme contrato

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Número do empenho: 1643 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 25,00 N° do documento:
000737
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 1962 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 246,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de materiais diversos para reforma da casa da Sra. Vicentina Pereira da Silva conforme vistoria feita pela Defesa Civil e aprovação do Conselho Municipal de Assistencia Social e Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato.

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Número do empenho: 2156 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 6.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (elaboração da Nota Tecnica no 06/2015), conforme contrato firmado entre as partes, doc. ane

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Número do empenho: 2156 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 1.375,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (acompanhamento de 05 processos), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo

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Número do empenho: 2564 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 415,00 N° do documento:
862345
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 2795 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 25,00 N° do documento:
000738
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 3121 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 499,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção social nos termos do Convenio firmado entre a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015, documento anexo.

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Número do empenho: 3121 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.443,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção social nos termos do Convenio firmado entre a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015, documento anexo.

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Número do empenho: 3121 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.757,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção social nos termos do Convenio firmado entre a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015, documento anexo.

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Número do empenho: 3123 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 173,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes /2015 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3124 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3125 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3126 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3126 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3126 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3126 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3126 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3127 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3127 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3127 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3127 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3127 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3128 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3128 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3128 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3128 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3128 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 3130 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3130 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3130 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3130 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3130 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3133 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3133 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3133 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3133 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3133 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3151 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 450,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), mes /2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 3421 Parcela 51 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 73,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sulpan), para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, ( parte da O.S. no 2888/2015 e O.F. no 29/2015), conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 3537 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 427,86 N° do documento:
862351
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 12/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3621 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 469,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3645 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 17.556,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 3645 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 17.556,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 3652 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 183,75 N° do documento:
000741
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3703 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 640,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIS APARECIDO MAGALHÃES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 098.291.818-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pneumologia) para atendimento a usuarios do Sistema Unico de Saude do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3704 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 3.680,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAQUEL APARECIDA DA SILVEIRA MARCONCINI MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 169.672.728-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (Pediatria) para atendimento a usuarios do Sistema Unico de Saude do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3708 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
000739
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 3817 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 72,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3818 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 961,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 3826 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 73,50 N° do documento:
000736
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3958 Parcela 40 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 128,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tegretol), para atender a paciente Daniela Aparecida Santos Nunes, processo judicial no 0335.14.2996-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4040 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 160,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clo e Ritalina) para atender a paciente Carina Augusta Alves (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4040 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 151,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Frontal) para atender a paciente Nezita Candida Lopes (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4048 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 2.070,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica do Distrito de Marilandia (Ruas: Afonso Ribeiro, California, Antonio Manoel, Tenda Nova e Joaquim Atanasio), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4103 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 425,00 N° do documento:
862349
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4146 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4146 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4146 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4146 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4170 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.849,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Agmar Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4171 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.954,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4172 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.911,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4173 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.215,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4174 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.683,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4175 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.227,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4176 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.572,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4177 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.833,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4178 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.267,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4179 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.389,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4180 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.653,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4181 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.370,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4182 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.725,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4183 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.549,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4184 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.600,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4185 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.490,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4186 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.540,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4189 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.333,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 18), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4190 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.452,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4191 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.915,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4195 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.289,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4196 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.744,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4201 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.121,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Divino Ronicio Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4240 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 21,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta spray para demarcação em calçamentos onde serão feitos consertos, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4289 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 38.119,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mes 12 e 13o/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4290 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 694,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 4291 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 4292 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4293 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 4294 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LIAMAR SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Leonice Xavier Fernandes, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 4308 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 357,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 4323 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 1.681,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI MÓVEL S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), no periodo de 03/11 a 03/12/2015, doc. anexo.

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Número do empenho: 4446 Parcela 40 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 36,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lexotan) para atender a paciente Maria Clare Almeida Mendes, processo judicial no 0335.13.2261-9, (parte da O.S. no 3816/2015 e O.F. no 25/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4487 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 24,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e batata para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4531 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 196,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4555 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 35.751,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 12 e 13o /2015 conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4565 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.460,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 12/2015, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 4566 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 765,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica Radio Municipal, mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 4573 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.318,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 12/2015, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 4583 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4635 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 85,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4636 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 71,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aveia, fermento e leite em po para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4650 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 340,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4660 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 18,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4664 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 37,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4672 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 6.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4681 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 40.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços no Programa de Resposta Hospitalar as Urgencias e Emergencias, mediante a execução de atividades e de serviços referentes ao Sistema Unico de Saude, conf. termo de compromisso 01/2015, assinado em 05/08/2015.

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Número do empenho: 4683 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 8.618,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes /2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4694 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 6.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (elaboração da Nota Tecnica 07/2015), conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 4697 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 784,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 12/2015, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 4713 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 300,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin), para atender o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, (parte da O.S. no 4075/2015 e O.F. no 03/2015), conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 36 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 308,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Arava) para atender a paciente Maria de Lourdes Malachias Maciel, processo judicial no 0335.15.002241-6, (parte da O.S. no 4079/2015 e O.F. no 30/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 41 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 293,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pondera) para atender a paciente Irene Miqueline Ferreira, processo judicial no 0335.15.002184-8, (parte da O.S. no 4079/2015 e O.F. no 04/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 42 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 265,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab), para atender a paciente Rita de Cassia Santos Figueiredo, processo judicial no 0335.15.002173-1, (parte da O.S. no 4079/2015 e O.F. no 28/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 43 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 462,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Rita de Cassia Santos Figueiredo, processo judicial no 0335.15.002173-1, (parte da O.S. no 4079/2015 e O.F. no 28/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 45 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 324,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender a paciente Cristiene Marques Lisboa, processo judicial no 0335.15.0998-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4717 Parcela 46 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 94,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Quetros), para atender a paciente Dayana Aparecida Carvalho Martins, processo judicial no 0335.15.002197-0, (parte da O.S. no 4079/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4783 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 379,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes /2015, doc. anexo.

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Número do empenho: 4798 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 161,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4810 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 12.863,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4810 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 1.716,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4810 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 15.074,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4844 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 88,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4906 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.102,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4909 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 647,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada ref. a contratação de empressa para execução da obra de construção de muros na Escola Mun. "Conego Cesario", cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4910 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 9.019,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução da obra de construção de muros na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4910 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 4.260,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução da obra de construção de muros na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4929 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 12,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da Secretaria Juridica (execução fiscal), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4945 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2016
Valor: 25,00 N° do documento:
862370
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Priscila Aparecida Mendonça Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 4946 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.697,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4947 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.972,88 N° do documento:
857382
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4948 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.299,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4949 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 5.008,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4950 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.682,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4951 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.832,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4952 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.657,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4965 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 6.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4988 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 17,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e batata para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4993 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 85,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educaçao Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4998 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 100,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alimentação para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (Brasil Carinhoso) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5029 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 34,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clonazepam), para atender a paciente Aparecida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.08.012110-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 60,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bissulfato de Clopidrogrel) para atender o paciente Ivai Pedro Evangelista, processo judicial no 0335.14.1874-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 60,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bissulfato de Clopidrogrel) para atender o paciente Sebastião Estevão de Melo, processo judicial no 0335.13.826-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 225,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fumarato de Quetiapina), para atender o paciente José Teixeira Lopes, processo judicial no 0335.11.2148-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5029 Parcela 27 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 59,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Venlafaxina) para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.3199-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 28 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 24,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5029 Parcela 29 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 49,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5030 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 419,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Benicar e Ezetrol), para atender o paciente João Batista Aparecido Souza, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5030 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 498,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Donarem e Pondera), para atender a paciente Simone Costa de Araujo, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5030 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 293,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pondera), para atender a paciente Marilia Mendonça, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 165,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok), para atender a paciente Maria Francisca Dias da Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 246,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Unoprost), para atender o paciente Antonio Pedro de Souza, processo judicial no 0335.15.0137-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 103,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren), para atender o paciente Ricardo Fernandes Toledo, processo judicial no 0335.12.577-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 324,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender o paciente Igor Euzebio Diniz, processo judicial no 0335.15.000046-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 32,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Carbolitium) para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 07/2015), conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 167,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina), para atender o paciente Mateus Jone Leao Aguiar Silva, processo judicial no 0335.15.1679-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 203,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lioram), para atender a paciente Maria Aparecida P. Sousa, processo judicial no 0335.15.0127-9, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F no 26/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 331,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pristiq), para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 23 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 138,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Esc), para atender a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 10/2015), conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 331,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pristiq), para atender a paciente Maria Aparecida P. Souza, processo judicial no 0335.15.0127-9, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 26/2015), conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 232,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Travatan), para atender a paciente Antonia Chagas Souza, processo judicial no 0335.15.1510-5, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 135,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Azopt) para atender a paciente Antonia Chagas Souza, processo judicial no 0335.15.1510-5, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 27 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 78,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neozine) para atender o paciente Rodney Alves Ferreira, processo judicial no 0335.15.0498-4, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 06/2015), conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 28 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 239,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera e Calde), para atender a paciente Maria Aparecida Fraga Ferreira, processo judicial no 0335.15.90-9, (parte da O.S. no 4358/2015 e O.F. no 19/2015), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5032 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 33,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente, Geyza Rezende Tavares Medeiros, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5032 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 33,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam), para atender o paciente Elias Rezende Tavares, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5032 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 27,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Propionato de Clobetasol), para atender a paciente Joseane Aparecida Araujo, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5038 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 1.155,00 N° do documento:
862368
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 5203 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 56,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manilha de concreto, para recuperação da rede de agua pluvial na Rua Joao Sergio Gondim, bairro Nossa Senhora das Gracas, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5218 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.330,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 5220 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 6.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5221 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 205,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 5222 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARGARET DE FÁTIMA TEIXEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 955.963.486-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 5228 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 68,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo

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Número do empenho: 5249 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 3.912,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de (Isosource soya), para atender o paciente Benedito de Fatima Martins, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5286 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
862367
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada ref. prestação de serviços na implementação do sistema de protocolo próprio para controle dos atendimentos de consultas e exames para atender o disposto na Lei Mun. 2501 de 03/11/2015, cf. contrato firmado entre as partes e doc. anexo.

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Número do empenho: 5287 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 750,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lençois de solteiro para atender ao Pronto Atendimento cf. contrato firmado entre as partes documento anexo.

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Número do empenho: 5290 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 12.979,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes /2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5297 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 14.994,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5304 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 525,00 N° do documento:
862348
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 5309 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.906,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) durante o mes /2015. conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5317 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 526,75 N° do documento:
000742
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5321 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 573,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio no 35999/2008, mes 10/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 5322 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 10.141,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5326 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 492,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5327 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 74.510,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de 12/2015.

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Número do empenho: 5327 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 752,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de 12/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5349 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 5.074,22 N° do documento:
850885
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de caminhão para coleta de lixo, no mês de /2015, cf. contrato firmado entra as partes e documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5394 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.584,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (carvedilol, metildopa, sulfato ferroso) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal (parte da N.F. no 50954), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5421 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 953,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio 35999/2008, mes /2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 5422 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 15.613,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5437 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 676,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva latex para uso dos funcionarios do setor de Endemias, confome contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5439 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 4.831,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 901-4
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Distrito de Neolandia, 10a e ultima medição (parte da N.F. no 127/2015),conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 5459 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 32,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5468 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 249,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo HMN4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5469 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 54,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5473 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de registro de gaveta, para manutenção das atividades do CRAS, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5484 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
000746
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de chaveiro destravamento, troca e ajuste da porta dos Guiches da Rodoviaria de Itapecerica, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5488 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 2.228,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bola, bomba, peteca, rede de futsal, rede de volei, rede para tabelas de basquete, para manutenção das Quadras Poliesportivas, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5497 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 870,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Aptamil) para atender a paciente Emilly Vitoria Oliveira (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5498 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 508,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nestogeno 2) para atender a paciente Ruth Raquel Costa Souza, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5500 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 5505 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 90,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 12/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5541 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 41,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Marilandia, Neolandia e Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5547 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.016,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, (Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5548 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 11,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bisnaga de silicone para manutenção em banheiros do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5559 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 20,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para uso na casa de bombas das fontes da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5560 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 19,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação do banheiro feminino do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5571 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 589,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontologicos para uso nos Consultorios Odontologicos dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5572 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 41,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento protetor para uso nos Consultorios Odontologicos dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5574 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 13,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sifao para manutenção do PSF do Bairro Ingas, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5575 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 7,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de engate para manutenção do PSF do Bairro Ingas, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5591 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 1.575,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento aliemntar (Fresubien Jucy) para atender a paciente Edvania Ferreira Diniz, processo judicial no 0335.14.00303216-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5592 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 425,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de (Anthelios), para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, (parte da O.S. no 4836/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5592 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de active C10 para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, (parte da O.S. no 4836/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5593 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 474,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Idalino Antonio Moreira, processo judicial no 0335.15.1660-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5603 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 316,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5604 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 482,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5605 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 478,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5606 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 474,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5608 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 1.073,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5608 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 177,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5608 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 15,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5608 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 239,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5609 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 355,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5609 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 1.942,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5609 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 5.346,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5610 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 752,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5611 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 849,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5611 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 849,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5611 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 57,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5611 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 849,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5611 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 366,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5612 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 482,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5612 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 405,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5613 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 84,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5636 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2016
Valor: 525,00 N° do documento:
862378
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5637 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 493,90 N° do documento:
862346
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 5638 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 509,40 N° do documento:
862343
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5647 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 4.063,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HMH-6610 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes documento anexo.

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Número do empenho: 5656 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 5.363,43 N° do documento:
850884
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MARIA LUZIA LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes /2015, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5657 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 4.322,62 N° do documento:
850883
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes /2015, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5659 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.554,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cetaphil (loção e sabonete) para atender os pacientes Raissa Aparecida Silva Dutra e Welyton Silva Dutra (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5661 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 413,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios para atender a paciente Layla Aparecida Ribeiro Araujo, (Proc. Administrativo), (parte da O.S. no 4898/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5666 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.886,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 1a parcela do mes 12/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5666 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.886,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 2a parcela do mes 12/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5666 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.886,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 3a parcela do mes 12/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5667 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 3.881,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5667 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 4.398,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nestogeno) para atender a paciente Maria das Merce Oliveira Silva, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5668 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (sustagem) para atender a paciente Divina Maria Rosa (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5695 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 93,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 57,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 59,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 34,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 24,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 158,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 79,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 75,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 118,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 35,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5699 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 5.318,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5700 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 5.255,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 12/2015, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 5703 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 788,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 12/2015, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 5715 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Cleusa Maria Santos Conceição), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5716 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Conceição Faria Gondim), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5717 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2016
Valor: 336,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição lampada H4 73EG para manutenção dos veiculos HOA7018, HOA7033 e HOA7053, da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5718 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Claudineide Gomes de Souza), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5719 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Valnete Faria Gondim), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5721 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 405,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5723 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 10.062,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes /2015, conforme contrato.

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Número do empenho: 5724 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 123.033,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes /2015, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5726 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 2.150,00 N° do documento:
000744
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de lona sem acabamento para identificação das obras Abrigo no Ponto de Taxi, Construção e reforma de muro de arrimo na E.M.E.E.Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, constr. de muros na UBS Ingas e E.M. Conego Cesario, doc. anexo.

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Número do empenho: 5727 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de solda e reforço no eixo principal da carretinha do trator TT 4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5728 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 420,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5729 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.729,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios para atender a paciente Layla Aparecida Ribeiro Araujo, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5734 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 772,50 N° do documento:
000734
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria Da Conceição de Castro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.934.585/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mudas de plantas (celosia, cineraria e lobelia azul) para as Praças Dom Jose Medeiros Leite e Alexandre Szundy, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5746 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 18.528,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, mês /2015 (parte da fatura), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5747 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 57.425,99 N° do documento:
CAIXA
Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia eletrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mes /2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5757 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 34.358,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gráfica São Francisco Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de 8000 (oito mil) exemplares do jornal impresso "O ITAMANDUÁ", informativo da Prefeitura Municipal de Itapecerica - MG, incluindo arte final, edição, diagramação e impressão, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5758 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 18,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita isolante para manutenção do sistema eletrico da Praça Alexandre Szundy, Praça da Matriz, Praça Quatro Bicas e Praça do Alto do Rosario, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5759 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 615,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminaçã da Praça Alexandre Szundy, Praça da Matriz, Praça Quatro Bicas e Praça do Alto do Rosario, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5765 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.152,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OWS-9739 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5766 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUIZ GONZAGA DA FONSECA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.837/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de blaster - responsavel tecnico pelo show pirotecnico do reveilon 2015 / 2016, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5767 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
850043
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: Fábio dos Reis Bento Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.980.062/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de cadeiras para utilização na 9o, 10o e 11o apresentaçao do projeto Musica na Praça da Secretaria de Cultura, (FUMPAC), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5768 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.180,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite de soja para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5770 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 868,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botina para uso dos servidores que trabalham na manutenção da Limpeza Publica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5771 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 217,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botina para uso dos servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5780 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 157,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Rosenice Alves Santa Rosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 126.955.316-05
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade) conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

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Número do empenho: 5781 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 362,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Gilmar Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 061.297.926-11
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de sua filha (Geovana Ferreira Alves), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5782 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 3.817,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gráfica São Francisco Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Desp. emp. ref. a confecção de 8000 (oito mil) exemplares do jornal impresso "O ITAMANDUÁ", informativo da Prefeitura Municipal de Itapecerica - MG, incluindo arte final, edição, diagramação e impressão, conforme contrato e termo aditivo, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5783 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 337,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OPQ-8927 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5792 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 6.700,00 N° do documento:
850660
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUIZ GONZAGA DA FONSECA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.837/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fogos de artificio para realização de show pirotecnico em praça publica para o Reveillon 2015/2016 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes documento anexo.

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Número do empenho: 5793 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 627,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de active C10, anthelios e effaclar gel para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5794 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 594,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de roc minesol e sabonete para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5795 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.587,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure Soya Fiber) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5796 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 2.173,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5797 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 942,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5801 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 182,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 65,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 24,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 112,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 124,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 277,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 103,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 48,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5801 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 51,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5802 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 251,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5802 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 56,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5802 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 503,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5802 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 100,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 68,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 137,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 63,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 459,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 148,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5803 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 16,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 305,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5803 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 85,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5804 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 205,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (velija) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5804 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 102,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (velija) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 236,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 77,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 150,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 99,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 79,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5807 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 31,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5807 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 21,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 77,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 34,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 231,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 28,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 8,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2016
Valor: 1.329,00 N° do documento:
862354
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina), para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 53,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 53,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 53,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 168,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 54,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 19,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 70,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 358,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 70,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 168,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 168,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 54,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 132,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 91,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5809 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2016
Valor: 3.175,20 N° do documento:
862354
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Omnitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5810 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 162,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (jardiance) paa atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 158,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 317,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5825 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 2.034,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.521.628/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um inversos de tensão 300W 12V para utilização no veiuclo de placa HLF-6650, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5829 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 11.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ CLÁUDIO NOGUEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.616/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abrigos de passageiros para pontos de ônibus na sede do Município, conforme contrato firmado entre as partes (parte da O.S. no 4987/2015 e O.F. no 01/2016), documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5835 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakine) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5863 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 316,35 N° do documento:
862353
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5864 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2016
Valor: 489,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS GRAÇAS FARIA ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.893.586-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5865 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 130,00 N° do documento:
862365
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LIVIA ROSA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 063.626.426-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de ultrassonografia transfontanela da paciente Esther Costa Rosa Correa, conforme processo judicial no 0335.15.002516-1, coforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5866 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2016
Valor: 1.323,00 N° do documento:
862354
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clexane), para atender a paciente Tania Araujo Arantes, processo judicial no 0335.15.87-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5866 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 39,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5866 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 55,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5866 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 81,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5866 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 89,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5868 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 48,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (carnabol kids) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5870 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 47.593,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 12 e 13o/2015, conforme documento anexo

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5871 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 10.367,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento no mes de Dezembro/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5872 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 73.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa Empenhada referente a parte patronal do INSS dos Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5873 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 1.990,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa Empenhada referente a parte patronal do INSS dos Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5874 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 16.107,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa Empenhada referente a parte patronal do INSS dos Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5875 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 45.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa Empenhada referente a parte patronal do INSS dos Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015

Total dos restos a pagar: 1.190.788,88