Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:06
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/09/2015 | |
| Valor: 2.085,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 903-0 | |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de engenharia civil para implantação da nova oficina mecanica e garagem da frota municipal em galpao existente no Parque Industrial deste Municipio, conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/09/2015 | |
| Valor: 35.511,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 900-6 | |
| Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro "Dom Antônio", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/09/2015 | |
| Valor: 10.351,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 800-0 | |
| Credor: EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias públicas na sede do Municipio de Itapecerica e perímetro urbano dos Distritos de Marilândia e Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/09/2015 | |
| Valor: 4.740,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 600-7 | |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a reforma do Centro de Eventos Geraldo Araujo, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/09/2015 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma fruteira para o Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 52.784,09 |