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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2685 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 100,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2690 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 87,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2695 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 36,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toalhas de rosto para manutenção das atividades das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2696 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 129,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 22 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/01/2015
Valor: 1.226,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, mes 12/2014, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 24 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 171,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes /2014, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 116,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 96,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322 , referente ao mes /2014, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.

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Número do empenho: 31 Parcela 19 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 233,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 e 00190, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes /2013, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 34 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 258,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 35 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 364,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 36 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 766,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 33 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 40.153,10 N° do documento:
CAIXA
Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de /2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 34 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 13.712,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, referente ao mês de /2014 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 38 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 872,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 39 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 482,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil), referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 40 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 95,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 270,00 N° do documento:
861880
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 47 Parcela 13 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 305,00 N° do documento:
861879
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 49 Parcela 15 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2015
Valor: 240,00 N° do documento:
861901
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 305,00 N° do documento:
861885
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 51 Parcela 9 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 50,00 N° do documento:
861888
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53 Parcela 13 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 415,00 N° do documento:
861884
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 54 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 120,00 N° do documento:
861882
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 55 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 415,00 N° do documento:
861883
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 58 Parcela 14 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 375,00 N° do documento:
861877
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 60,00 N° do documento:
861881
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 105,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 113,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Educação Infantil), relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 62 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 332,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Ensino Fundamental), relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 64 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 169,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 67 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 2.112,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de praças e predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 164 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 539,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de Minas, conforme convenio firmado com o Municipio de Itapecerica em 04/12/2013, mes 12/2014, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 291 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 11.690,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas em tratamento no Hosp. do Câncer de Divinopolis, conforme convenio firmado em 23/03/2013 em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 293 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 16,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 309 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 577,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do siste instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 314 Parcela 15 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 3.120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga no periodo de 01 a 22/10/2014, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 521 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 30,00 N° do documento:
850557
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 580 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 10,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Radio Municipal, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 257,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes /2014, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 583 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 292,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Radio Municipal, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 668 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 80,00 N° do documento:
861887
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 960 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 8.135,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 12/2014, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1092 Parcela 8 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 5.484,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde (Campanha Novembro Azul), mes 11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1219 Parcela 9 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 81,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 12/2014, conforme doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1555 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 49,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras e lixa abrasiva para utilização na instalação de mantas antiderrapantes na rampa e escadas da Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1576 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 15,00 N° do documento:
850558
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1928 Parcela 46 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 264,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de interesse deste Municipio a ser veiculada em jornal Oficial do Estado de Minas Gerais (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1956 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 482,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mesa para escritorio, mesa pesa impressora e mesa para telefone para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2180 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 1.600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de receituarios para manutenção das atividades does PSFs Municipais, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2361 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 30,00 N° do documento:
861886
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2756 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 1.590,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2823 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.849,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte escolar (Linha 02) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3025 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, (Parte da O.S. no 2559/2014 e O.F. no 01/2014) conforme documento anexo..

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Número do empenho: 3143 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 15,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel situado na Av. Ipiranga, 367, no Distrito de Lamounier dado em comodado para funcionamento do Posto de Saude, mes /2014, conforme contrato de comodato, documento anexo.

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Número do empenho: 3144 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 15,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia do imovel situado na Av. Ipiranga, 367, no Distrito de Lamounier dado em comodato para funcionamento do Posto de Saude, mes /2014, conforme contrato de comodato, documento anexo.

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Número do empenho: 3145 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 2.916,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEXANDRE MELO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 902.229.206-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empehada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realização de tratamento e consultas em Belo Horizonte no periodo de 24/09/2014 a 13/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3173 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 1.141,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias de limpeza para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3220 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/01/2015
Valor: 86,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes /2014, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3221 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/01/2015
Valor: 16,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes /2014, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3223 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 97,09 N° do documento:
850562
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de autenticações, reconhecimento de firma, para atender as necessidades desta secretaria, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 3334 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 2.360,00 N° do documento:
850564
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMUNICAR PLACAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.707.713/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de placas de transito para manutenção da sinalização das Ruas Vigario Antunes, Joao Jose de Araujo, Ribeiro Pena e Avenida JK, neste Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3336 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 1.180,00 N° do documento:
850564
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMUNICAR PLACAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.707.713/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de placas para melhoria da sinalização na Praça da Rodoviaria (recolocação de placas danificadas e regulamentação do local), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3423 Parcela 38 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 725,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zyprexa) para atender o paciente Stenio Henrique M. Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, (Parte da O.S. no 2903/2014 e O.F. no 10/2014) conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 3454 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 143,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, no periodo de 01 a15/10/2014, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 3455 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 811,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, no periodo de 01 a 15/10/2014, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 3456 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 839,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, no periodo de 01 a 15/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3457 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 125,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, no periodo de 01 a 15/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3458 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 192,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 a 15/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3477 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 1.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3596 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 2.000,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de elaboração de pesquisa, tratamento, analise, estatistica de preços, montagem de banco de preços, treinamento de servidores e acesso por meio do portal Banco de Preços de Mercado IPEAD, conf. contrato, doc. anexo

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Número do empenho: 3639 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.794,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15) no periodo de 01 a 19/12/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3655 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 5.762,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documetos anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3655 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 1.340,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, fichas socio-economicas arquivadas na Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3656 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento da paciente Crisley Cristine Ribeiro (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.001456-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3657 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do paciente Caio Henrique de Jesus Lopes (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.001783-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3733 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 118,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos (preto e colorido) e toner para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (Parte da O.S. no 3170/2014 e O.F. no 01/2014) conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3733 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos (preto e colorido) e toner para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (Parte da O.S. no 3170/2014 e O.F. no 01/2014) conforme documento anexo.

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Número do empenho: 3789 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 16.351,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 600-7
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Centro de Eventos Geraldo Araujo, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3789 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2015
Valor: 60.541,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 600-7
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Centro de Eventos Geraldo Araujo, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3790 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 2.252,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 700-3
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Rádio Difusora Municipal, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3790 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2015
Valor: 750,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 700-3
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Rádio Difusora Municipal, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3791 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 1.728,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva anexa a E.M. Cônego Cesário no bairro Bom Jesus, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3791 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2015
Valor: 21.032,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva anexa a E.M. Cônego Cesário no bairro Bom Jesus, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3798 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 22.069,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 300-8
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva do bairro Magnolia, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3800 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 5.354,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 500-0
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Escola Municipal de Música, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3800 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2015
Valor: 1.152,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 500-0
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Escola Municipal de Música, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3843 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 307,50 N° do documento:
861897
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Lyslaine Reis Prata Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 081.356.646-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 3903 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 540,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enalapril para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, (Parte da O.S. no 3260/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3964 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 9.860,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 12/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4149 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 473,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de medicamento (Sigmasporin) para atender o paciente André Luiz Santos Martins, processo judicial no 0335.14.2809-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4174 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 740,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de vaso sanitário destinado a manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4175 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de torneira destinado a manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4184 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 376,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de porta documentos para atender ao setor de patrimonio, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4201 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 11.674,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 900-6
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro "Dom Antônio", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4202 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 11.678,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 901-4
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4211 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 21,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soquete para lâmpada, para manutenção do Posto de Saúde Antonio Paulino (Altto do Rosario), conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.

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Número do empenho: 4230 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2015
Valor: 105,00 N° do documento:
850563
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 4233 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 6.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4234 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 3.238,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4235 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 6.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4235 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 4.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4263 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 45,00 N° do documento:
850559
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4318 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 225,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de como pscicologa para atendimento do paciente Alvaro Augusto Gomides Borges (05 sessoes), processo judicial no 0335.13.000151-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4319 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 225,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de como pscicologa para atendimento do paciente Marcos Daniel Rodrigues da Silva (05 sessoes), processo judicial no 0335.12.000652-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4346 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 25,00 N° do documento:
850555
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4380 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 98,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para supir a necessidade de Adriana Morais Souza, portadora de deficiencia mental, de acordo com relatorio constando a necessidade da mesma, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4384 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 235,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenahda referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Leonarda Maria de Oliveira, processo judicial no 0335.14.1864-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4399 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 5.220,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para reforma do Prédio Público Municipal da Comunidade Rural de Potreiro, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4410 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 502,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para reforma do Prédio Público Municipal da Comunidade Rural do Potreiro, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4411 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias (caixa d agua) para reforma do Prédio Público da Comunidade Rural do Potreiro, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4420 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 294,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Fralda geriatrica para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.0994-5, conforme contrato firmado entre as parte, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4468 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 36,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, leite, batata e ovos) destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinhá, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.

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Número do empenho: 4470 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 35,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinhá, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4495 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 797,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, no periodo de 16 a 31/10/2014, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4495 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 106,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, nos dias 01 e 02/11/2014, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4497 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 16,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, nos dias 01 e 02/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4497 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 122,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, no periodo de 16 a 31/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4498 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 1.062,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, no periodo de 16 a31/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4498 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 140,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, nos dias 01 e 02/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4499 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 188,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 a 31/10/2014, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4499 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 25,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, nos dias 01 e 02/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4500 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 141,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, no periodo de 16 a 31/10/2014, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4500 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 19,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, nos dias 01 e 02/11/2014, conforme contrato firmado, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4512 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 157,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para as pacientes Leiziane Maria Nascimento e Eva Vilma das Dores Nascimento, de acordo com relatório constatando a necessidade do auxílio, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4513 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 4,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de broca, para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4514 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 19,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fechadura, para a sala do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4520 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 11,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para lampada, para manutenção do sistema de iluminação do PSF Antonio Paulino do Nascimento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4526 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.111,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: OI MÓVEL S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), no periodo de 03/11 a 03/12/2014, conf. contrato.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4679 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 64,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, para manutenção do calçamento de vias publicas do Municipio (Rua Joaquim Eleoterio, esquina com Rua Severo Augusto), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4681 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 183,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fubá grosso, para alimentação de animais apreendidos em vias públicas do Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4683 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 36,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trena, pra manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4690 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 227,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4733 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 359,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores desta Prefeitura durante a campanha de vacinação contra Poliemielite e Sarampo, contorme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4744 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 309,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe, para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4746 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atendimento da paciente Lorrayne Aparecida Tavares Cruz (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.001577-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4747 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atendimento da paciente Laurinha Antonia de Souza (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.001404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4759 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 5,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico para tudo e conexão de PVC, para manutenção do Terminal Rodoviario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4761 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 4,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita isolante, para manutenção do sistema de iluminação da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4796 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.297,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4797 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.296,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4798 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.296,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4799 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 1.297,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4800 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.297,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4802 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 299,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 4814 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 7,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita adesiva para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4817 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 33,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo e calculadora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4819 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 62,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original para impressora, para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4821 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 323,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde durante o mes 11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4823 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 53,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4835 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 1.129,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras e tinta esmalte, para pintura do Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, assinado de 11/07/2014 e contrato de locação do Imovel, conforme documento anexo

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Número do empenho: 4839 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 235,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriátrica para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4847 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.498,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4848 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.334,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ADOLFO CORREA ENES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4849 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 1.281,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4850 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.745,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4851 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.686,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4852 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.986,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4853 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.105,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4854 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.472,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4855 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.881,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4856 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.103,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4857 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.500,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4858 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.670,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4859 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.773,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4860 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.870,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4861 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.228,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4862 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 1.634,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4863 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.660,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RANULFO MENDES NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4864 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.879,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4865 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.539,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4866 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.114,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Silvana Santos Mendonça Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4867 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.431,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4868 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 1.897,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4869 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.855,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4870 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 4.914,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4871 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.805,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4872 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.668,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4873 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 2.849,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4874 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.283,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jose Gonçalves de Morais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4878 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 1.000,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 4883 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 199,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4884 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 698,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente no periodo de 03 a 30/11/2014, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4885 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 386,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo.

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Número do empenho: 4887 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 3.120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga no periodo de 03 a 28/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4900 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 66,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxada para uso de servidores na manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4912 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 72,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almofada para carimbo e grampeador, para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4922 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 152,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arame farpado, para manutenção da cerca do aterro controlado do Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4932 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como psicologa para atendimeto da paciente Luziangela Santos Diniz (08 sessoes), processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4939 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 4.089,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FERRATECUS COM. MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cortadora de asfalto e concreto, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4960 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 32,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4974 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 238,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REPOR ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de vaqueta, para uso de servidores que trabalham na coleta de lixo deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5007 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 12,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trena, para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5013 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cilindro para manutenção da impressora brother DCP 80854DN da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5014 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 338,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (artrolive) para atender o paciente Nelson Malaquias Santos, processo judicial no 0335.14.1258-4, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5017 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 98,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Citalopram, Venlafaxina) para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, (Parte da O.S. no 4793/2014 e O.F. no 05/2014), conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5017 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 29,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clopidogrel) atender o paciente Ivair Pedro Evangelista, processo judicial no 0335.14.1874-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5018 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 289,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cafe e açucar, para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5022 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 93,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cartucho original para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5024 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 205,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de almofada para carimbo, calculadora, durex, envelope branco, grampeador e grampo para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 39,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de Grampeador e Livro Ata, para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de papel oficio 2, para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5035 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 8,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de durex e fita adesiva para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5036 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 6,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador de lápis para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5043 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
852624
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como psicologa para atendimeto do paciente Reginaldo Cerqueira Rocha (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.000865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5052 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 30,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5054 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 54,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Jose Geraldo Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. doc. anexo.

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Número do empenho: 5056 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 142,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5061 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 451,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5062 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 41,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da E. M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5064 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 58,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Fralda geriatrica, para atender a paciente Ilda Vicente Simão, processo judicial no 0335.14.3009-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5065 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 173,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5066 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 65,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5067 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 29,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos plasticos em bobina, para acondicionamento de alimentos nas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 58,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alenthus) para atender a paciente Maria Aparecida Reis Brito, processo judicial no 0335.14.1238-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 217,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Depakote, Frisium, Neozine) para atender o paciente Flávio Reis Motta, processo judicial no 0009923.61.2012.8.13.0335, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 422,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bamifix, Foraseq, Spiriva) para atender a paciente Maria do Rosário Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme docume

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Número do empenho: 5068 Parcela 18 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 596,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender o paciente Fabrício Junior Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 19 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 27,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitanol) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.1.572-9, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 20 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 15,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tofiranil) para atender o paciente Yuri Miguel Araujo Malaquias, processo judicial no 0335.12.482-5, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 21 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 114,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren) para atender a paciente Adriele Leopoldina Aparecida Ribeiro, processo judicial no 0002587-69.2013.8.13.0335, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 22 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 289,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alenthus, Bup, Carbolitium, Synthoid) para atender a pacientet Silvia Santos Silva, processo judicial no 0033414-68.2010, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 23 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 82,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Relestat) para atender a paciente Zaila Batista Silva, processo judicial no 0335.14.1546-2, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 24 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 89,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina) para atender o paciente Flávio Gabriel Filho Araujo Machado, processo judicial no 0335.12.000482-5, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 25 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 107,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vannair) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0335.14.1605-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 26 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 7,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Atensina) para atender a paciente Maria das Dores Souza, processo judicial no 0335.14.2828-3, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 27 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 124,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok) para atender a paciente Maria Francisca Dias Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 28 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 115,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexotan, Razapina) para atender a paciente Adélia Vieira Silva, processo judicial no 0335.14.2997-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5070 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 80,00 N° do documento:
861868
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5077 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 684,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Levotiroxina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (Parte da O.S. no 4853/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5080 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 590,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (losartana) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5174 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 232,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora, durex, fita dupla face e regua para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5176 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 227,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador, caderno e caneta, para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5183 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 34,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5185 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 2,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almofada para carimbo para manutenção das atividasdes da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5187 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 20,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de feijao para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5199 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 741,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulhas, seringas e algodao para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (Parte da O.S. no 4887 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5203 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.009,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas, seringas e sonda uretral, para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5207 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 1.126,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Geodon, Neuleptil, Ritalina) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5207 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 27,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neuleptil) para suprir as necessidades da paciente Adriana Morais Souza, onde ficou constatado a necessidade do auxilio, conforme documento anexo..

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Número do empenho: 5207 Parcela 20 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 266,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexapro, Prebictal) para atender a paciente Cristina Aparecida Macie Silva, processo judicial no 0335.14.0024-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5207 Parcela 21 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 162,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Depakene, Frisium, Tegretard) para atender a paciente Nanci Ribeiro Arantes, processo judicial no 0335.14.3202-0, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5212 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 4.847,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ominitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5217 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 64,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5218 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 39,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5219 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 29,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5220 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 5,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5221 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 356,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, leite em po, suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5222 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 179,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, maça, melancia, suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Periera, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

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Número do empenho: 5223 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 167,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, leite em po esuco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5224 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 53,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de frutas e tempero, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5225 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 50,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de frutas e tempero, para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5226 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 91,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5227 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 35,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5228 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 50,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5230 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 6.264,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender o paciente Amilton Olivério da Silva, processo judicial no 0335.14.3008-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5231 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulhas BD 0,25mm x 5mm, para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5232 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 29,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de sacos plasticos transparentes, para manutençao das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5233 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 256,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5234 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 155,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5235 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 77,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5237 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 86,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5238 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 85,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5240 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa d'agua para a Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5243 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 739,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5244 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 425,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, biscoito, macarrao e oleo para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo

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Número do empenho: 5245 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 103,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de biscoito, farinha de trigo, fermento e oleo para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5246 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 103,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5247 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 1.354,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5248 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 2.844,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp emp ref a aquis. de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues e Conego Cesário, conf. contrato

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Número do empenho: 5249 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 743,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5250 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 69,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5251 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 154,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5252 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 95,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5253 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 136,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5254 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 47,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, feijao e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5255 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 41,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5262 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (ninho fases) para atender a paciente Sophia Victoria Rezende Ribeiro, processo judicial no 0335.11.002341-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5263 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 3.132,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender o paciente Amilton Olivério da Silva, processo judicial no 0335.14.3008-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5264 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 293,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cosopt) para atender a paciente Francisca Isabel de Menezes, processo judicial no 0335.14.2823-4, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5264 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 541,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Exelon, Prolopa) para atender o paciente Jose Francino Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5264 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 200,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Apraz, Escilex) para atender a paciente Cláudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5267 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 6.940,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (formulario continuo, autocopiativo, 03 vias - Formulario de Empenho) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5268 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 961,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Desp. emp. refer. a prestação de serviços de confecção de impressos (blocos de pedido de combustivel e boletim diario de transporte) para manutenção das atividades da Secretaria de obras (Setor de Transporte) desta Prefeitura, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5269 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 237,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal (atendimento de urgencia e emergencia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5270 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 604,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal (atendimento de urgencia e emergencia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5271 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 224,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolos, broas de fuba, leite, pao de queijo, roca e rosquinha para o lanche dos professores e demais servidores da Secretaria de Educação após palestra, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo

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Número do empenho: 5276 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 93,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (thioctacid) para atender a paciente Bromildes Pereira Cardoso, processo judicial no 0335.14.318-7, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5279 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 46,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5280 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 284,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5288 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 400,00 N° do documento:
857331
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Itapecerica / Lamounier e vice-versa) para servidores das Escolas Municipais que residem no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5290 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 56,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente, para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5295 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 80,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6301 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 1.802,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (insulina, diovan) para atender a paceinte Efigenia Maria Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6302 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 214,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6303 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 902,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6304 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 89,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tostador black decker para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6305 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 692,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças (jogo de pastilhas) para manutenção dos veiculos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 61,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Nebilet) para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 160,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prolopa) para atender a paciente Maria Furtado Pedroza, processo judicial no 0335.14.3201-2, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 199,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neolidona, Pressat, Xarelto) para atender o paciente Jose Pimenta Souza Filho, processo judicial no 0335.13.1423-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 257,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Levozine, Pristiq, Tegretol, Uni Clonazepax) para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 113,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Queropax) para atender o paciente Jose Teixeira Lopes, processo judicial no 0335.11.2148-2, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 13 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 27,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Libirin) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 14 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 191,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Condroflex, Prebictal) para atender a paciente Maria Conceição Rocha, processo judicial no 0335.14.3006-6, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 15 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 372,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neural) para atender o paciente Orloni Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 88,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Claudic) para atender o paciente Jose Rufino de Rezende, processo judicial no 0335.08-11397-0, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 17 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 53,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Rusovas, Somalgin) para atender a paciente Realina Rodrigues Resende, processo judicial no 0335.14.1544-7, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 18 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 104,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tegretol) para atender a paciente Daniela Aparecida Santos Nunes, processo judicial no 0335.14.2996-8, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 19 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 63,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tapazol) para atender a paciente Valdineia Santos da Silva, processo judicial no 0335.14.0889-7, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 20 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 31,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Levozine) para atender o paciente Sebastião Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576-9, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 21 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 118,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Materna) para atender a paciente Lourdes das Graças Nascimento, processo judicial no 0335.11.611-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 22 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 12,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Apresolina) para atender a paciente Lourdes Siqueira Morais, processo judicial no 0335.14.1561-1, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 23 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 65,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Suprele, Venaflon) para atender a paciente Maria de Fátima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6306 Parcela 24 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 138,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Amarl, Cardivita, Kolevas, Somalgin) para atender o paciente João Francisco Rabelo, processo judicial no 0335.14.3007-3, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6307 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 621,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos de placa HOA-7018, HOA-7033 e HOA-7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6308 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 306,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças (jogo de pastilha) para manutenção do veiculo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6312 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 30,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6313 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.457,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (diazepam, hidroclorotiazida, propanolol) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6314 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 68,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina vegetal para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Preitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6315 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 161,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6316 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 40,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura (Café dos operários), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6317 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 7,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico, luva de pvc e mangueira para instalação de bebedouro na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6319 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 79,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lamina para roçadeira, para manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6320 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 15,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lima, para manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6321 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 131,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e pano de chao, para manutenção da limpeza do terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6324 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 50,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para a E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6328 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 206,70 N° do documento:
850560
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, GTM9258 da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 6331 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 73,14 N° do documento:
850560
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6332 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 78,12 N° do documento:
850560
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6333 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 484,82 N° do documento:
850560
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF4896, OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6334 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 103,37 N° do documento:
850560
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6335 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 111,30 N° do documento:
850138
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6336 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 233,18 N° do documento:
861870
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos OPQ9723, HOA7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6336 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.287,90 N° do documento:
861870
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos OPQ8927, OPQ9723, HOA7018, HOA7033, HMH6610, da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6336 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 95,40 N° do documento:
861870
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6337 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 143,10 N° do documento:
857330
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6338 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 15,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abobora, alface e banana para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6339 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 99,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6340 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 97,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cenoura, inhame, mandioca e tomate para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6341 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 36,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abobora, beterraba, pimentao e salsinha para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro e Conego Cesário, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6342 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 18,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6343 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 80,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6344 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 24,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cebola e salsinha para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6348 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 143,10 N° do documento:
861870
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6348 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 190,80 N° do documento:
861870
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6349 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 40,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, no periodo de 28/11/2014 a 30/12/2014, conforme fatura anexa.

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Número do empenho: 6354 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 161,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (addera D3 e diamicron) para atender a paciente Maria Furtado Pedroza, processo judicial no 0335.14.3201-2, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6355 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 300,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira e terminal, para reposição de mangueiras danificadas do compactador de lixo desta Prefeitura, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6366 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 269,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza do predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6369 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 948,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (blocos de requisição de material) para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6370 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 25,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fio para manutenção de roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 31,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tibial) para atender a paciente Nazaré Natália de Oliveira, processo judicial no 0335.14.348-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 61,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Noctiden) para atender a paciente Cláudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 47,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Calde) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 311,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Rovamicina) para atender a paciente Maria Aparecida Ferreira (Mães de Minas) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 144,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Remeron) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.1508-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 170,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Provata) para atender a paciente Maria Luizia Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6377 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 91,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Venlaxin) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.14.1408-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6378 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeados para uso das Escolas Municipais Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6380 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 64,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção do calçamento da Avenida Severo Augusto, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6389 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 378,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fuba e ração para manutenção da alimentação de animais apreendidos pela Prefeitura, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6391 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 34,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daforin) para atender a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.3013-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6393 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 36,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original para manutenção das atividades da Diretoria de Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6395 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 47.606,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 12/2014, conf. documento anexo.

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Número do empenho: 6396 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 8.117,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição Patronal sobre a Folha dos Servidores no mês de 12/2014, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 6396 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 83.620,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição Patronal sobre a Folha dos Servidores no mês de 12/2014, cf. documento anexo.

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Número do empenho: 6399 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de funilaria e pintura para manutenção do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6415 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 3.413,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18) no periodo de 01 a 19/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6416 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 12.502,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes /2014, conforme contrato.

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Número do empenho: 6417 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 13.693,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 12/2014, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6418 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 9.838,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 12/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6419 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 183,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 6421 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 268,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.

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Número do empenho: 6425 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 22.210,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6426 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 330,00 N° do documento:
861878
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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Número do empenho: 6427 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 40,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas, para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6431 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 1.077,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enfeites natalinos para a Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6434 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 89,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas (espiral verde) para os enfeites da Natal da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6437 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 11,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sifao, para manutenção do Predio Publico Municipal da Comunidade Rural de Proteiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6439 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 37,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para lavatorio para a reforma do Prédio Público Municipal da Comunidade Rural de Potreiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6441 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 25,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tomadas, para a reforma do Prédio Público Municipal da Comunidade Rural de Potreiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6442 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 257,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo flexivel para a reforma do Prédio Público Municipal da Comunidade Rural de Potreiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6443 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 526,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminação das Praças do Alto Rosario, Sao Francisco, Alexandre Szundy e Dom Jose Medeiros Leite, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6444 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 54,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carentes do Municipio (Cleone dos Santos Reis), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 6445 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 54,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carentes do Municipio (Alenara Ferreira Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 6446 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 54,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carentes do Municipio (Wanderlei Silva Reis), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 6458 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 78,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Braz Domingos Ferreira, processo judicial no 0335.14.1844-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6458 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 78,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Anna Maria de Oliveira, processo judicial no 0335.14.3207-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6488 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 144.243,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes de /2014, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 6492 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 847,00 N° do documento:
861897
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Lyslaine Reis Prata Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 081.356.646-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6494 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 129,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia grossa para manutenção da Praça Santa Cruz, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6497 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 49,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo para pasta, para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6506 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 56.767,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude - 15%), mes12/2014, conf. documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6506 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 768,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude - 15%), mes 12/2014, conf. documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6533 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 92,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para recomposição do sistema eletrico da Praça de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6534 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 1.605,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo sintenax e mangueira azul para recomposição do sistema eletrico da Praça do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6542 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 275,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de furadeira industrial para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (carpinteiro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 138,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tryenta) para atender a paciente Fabiula Candida Ferreira, processo judicial no 0335.14.2995-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6545 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 143,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren) para atender a paciente Adriele Leopoldina Aparecida, processo judicial no 0002587-69.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 25,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flavonid) para atender a paciente Maria de Fátima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 222,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Galvus, Vastarel) para atender o paciente Braz Martins Filhos, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 107,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Rusovas) para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 29,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Amiobal) para atender a paciente Marci Consolação Enes Ribeiro, processo judicial no 0335.13.2237-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 161,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron, Vertizine) para atender a paciente Neusa Flor de Carvalho, processo judicial no 0335.14.2827-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 8 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 90,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sulglic) para atender o paciente Luiz Candido de Paulo, processo judicial no 0335.14.2998-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 9 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 104,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para atender o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 79,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Selozok, Sustrate) para atender a paciente Eny de Melo Ribeiro, processo judicial no 0335.14.3002-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6545 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 23,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitanol) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6546 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 25,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flavonid) para atender o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.000352-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6546 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 97,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Carnabol, Euthyrox, Selozok, Vitergan) para atender o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.3196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6546 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 85,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Rohydorm, Vecasten) para atender a paciente Anna Maria de Oliveira, processo judicial no 0335.14.3207-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6548 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 76.228,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de 12/2014 , conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6548 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 3.498,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de 12/2014 , conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6548 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 664,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de 12/2014 , conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6549 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 34.538,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de 12/2014 , cnforme documento anexo.

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Número do empenho: 6552 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 32.015,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de 12/2014 , cnforme documento anexo.

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Número do empenho: 6554 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 740,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços eletricos e macanicos para manutenção dos veiculos de placa OQR-3072, HMH-6610 e HLF-4891 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6555 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 98,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças manutenção do veiculo de placa HLF-6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6555 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 1.568,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças manutenção do veiculo de placa HLF-6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6558 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 184,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original para manutenção das atividades da e.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6566 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 24,00 N° do documento:
852143
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ESTUDIO NOVA IMAGEM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.403.345/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços revelação de fotografias para envio junto com oficio a Fecomercio com intuito de obter patrocinio para o Festival de Gastronomia, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6567 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 196,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6567 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 532,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6571 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 74,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de tinta esmalte para pintura do imovel onde funciona da Delegacia de Policia deste Municipio, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, assinado de 11/07/2014 e contrato de locação do Imovel, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6572 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 389,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de aguarraz, thinner e tinta para pintura do imovel onde funciona da Delegacia de Policia deste Municipio, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, assinado de 11/07/2014 e contrato de locação do Imovel, conf. doc. anexo.

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Número do empenho: 6573 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 2,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico para manutenção do poço artesiano da Comunidade de Taqura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6574 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 2,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de pvc para manutenção do poço artesiano da Comunidade de Taqura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6582 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 131,20 N° do documento:
861869
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reboque do veiculo HLF-4891 da Secretaria de Saude (PSF) do trevo de Carmo da Mata para a Garagem da Prefeitura, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6587 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 408,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JM AUTOPEÇAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.879.647/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veículo de placa HLF-9143 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6590 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 117.837,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14209-3
Credor: MINAS MAQUINAS S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um veículo tipo van com capacidade para vinte e um lugares para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, nos termos do convenio no 1957/2013 e contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6590 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 43.562,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.327-6
Credor: MINAS MAQUINAS S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um veículo tipo van com capacidade para vinte e um lugares para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, nos termos do convenio no 1957/2013 e contrato firmado entre as partes, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6609 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 7.500,00 N° do documento:
852284
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: LUIZ GONZAGA DA FONSECA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.837/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de show pirotécnico para o evento do Réveillon 2014-2015 no Municipio de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6613 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 34,50 N° do documento:
861876
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA CLARE ALMEIDA MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 397.377.566-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6615 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 181,12 N° do documento:
861873
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE PEREIRA FLOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6616 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 386,60 N° do documento:
861874
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6617 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 485,20 N° do documento:
861875
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS GRAÇAS FARIA ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.893.586-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6618 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2015
Valor: 89,88 N° do documento:
850554
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Sandro Luiz Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 032.994.746-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU (pagamento de IPTU de outra pessoa), conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6628 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 12,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT (exercicio 2014) do veiculo de placa: PVE-3173 da Secretaria de Saude, conforme documentos anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6635 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2015
Valor: 1.052,87 N° do documento:
850561
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de ISSQN pago em 29/09/2014 devido ao ISSQN ter sido retido anteriormente conforme documento anexo.

Total dos restos a pagar: 1.226.257,67