Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/11/2014 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Max Filter Induistria e Comercio de Filtros Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.025/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bebedouro refrigerado para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/11/2014 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Max Filter Induistria e Comercio de Filtros Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.025/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bebedouro para manutenção das atividades do Pre Escolar de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 3.300,00 |