Informações atualizadas em: 03/05/2024 16:01:54
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 13.483,30 | N° do documento: 850017 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12816-3 | |
| Credor: TS ENGENHARIA COSTA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.531.882/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativos a execução de obra de pista de caminhada ao longo da MGC120-MGC123 no sentido Dom Silvério á Alvinópolis. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
| Valor: 44.847,40 | N° do documento: 850021 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12816-3 | |
| Credor: TS ENGENHARIA COSTA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.531.882/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativos a execução de obra de pista de caminhada ao longo da MGC120-MGC123 no sentido Dom Silvério á Alvinópolis. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 1.616,66 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com gêneros alimentícios a serem utilizados para merenda de alunos em creche, do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor - PNAE - pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 3.092,64 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se emp. ref. estimativa de despesas de gêneros alimentícios a serem utilizados na confecção de merenda para alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde referente ao Programa de Alimentação Escolar PNAE Fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 506,70 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de gêneros alimentícios a serem utilizados na confecção de merenda para alunos do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor relativo ao Programa de Alimentação PNAE-Creche. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 006595 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | |
| Credor: ANTÔNIO JORGE DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.512/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de materiais a serem utilizados na manutenção das instalações do Prédio do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor neste município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 63.666,70 |