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Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2017

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 35 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 336,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 36 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 260,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 37 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2017
Valor: 133,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2 Parcela 14 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2017
Valor: 158,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3 Parcela 48 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 80,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3 Parcela 49 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 157,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12 /2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3 Parcela 50 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2017
Valor: 299,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 39,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia de policia militar conforme convenio entre as partes. competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 95,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 12 /2016.

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Número do empenho: 49 Parcela 32 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 24.304,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 35 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 24.089,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2006 , de servidores lotados no nesta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 43 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 23.895,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 48 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 24.149,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 49 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 72,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 50 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 1.660,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 12/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49 Parcela 51 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 284,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 16 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 19.376,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 18 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 18.849,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 22 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/01/2017
Valor: 18.628,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2006 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 27 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 3.630,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 28 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 21.329,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 29 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 62,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2017
Valor: 9.372,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes /2016.

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Número do empenho: 109 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2017
Valor: 3.901,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei .

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Número do empenho: 151 Parcela 15 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 6.645,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 155 Parcela 7 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 345,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes.

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Número do empenho: 172 Parcela 42 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 308,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016.

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Número do empenho: 172 Parcela 43 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 2.852,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016.

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Número do empenho: 173 Parcela 25 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 278,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/ 2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 231 Parcela 35 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2017
Valor: 10.463,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 231 Parcela 36 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2017
Valor: 81,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a taxa de arrecadação da cosip competencia 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 231 Parcela 38 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/01/2017
Valor: 686,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 233 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2017
Valor: 1.328,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 573 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 04/01/2017
Valor: 802,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de transporte de paciente do municipio com a ambulancia UTI contratada pelo consorcio com medico e enfermeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 573 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 04/01/2017
Valor: 12.999,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de agendamentos de consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1592 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 18/01/2017
Valor: 3.897,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referete a serviços de manutenção da rede de Iluminação Pública: I - Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública; Item 1 A - 499 pontos luminosos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2210 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 2.501,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0052 do setor de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2230 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 928,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do consultório odontologico desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2231 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 45,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2231 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 69,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2231 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 110,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2231 Parcela 4 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 122,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 1.843,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2289 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 759,40 N° do documento:
203016
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite e queijo para manutenção das unidades de saude.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2389 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 1.253,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutençã o do veiculo PWW-0052 do setor de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2421 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 3.285,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2422 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 490,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2488 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 7.921,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2488 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2017
Valor: 742,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2491 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2017
Valor: 500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar.

Total dos restos a pagar: 256.430,74