Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/03/2013 | |
| Valor: 8.215,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | |
| Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Empresa Especializada p/ Execução da Obra de Ampliação do predio da Escola Municipal Antonino Candido Lopes no Bairro Veredas conf. Quinto T.Adivo ao Contrato no 1130/2011, ref. a medição UNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2013 | |
| Valor: 9.321,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.778-6 | |
| Credor: RMD Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 96 VENTILADORES de parede para as Escolas Municipais, conf. Contrato no 880/2012 Adesão a Ata do Registro de Preço conf. Edital de Pregão Eletronico no40/2011 / FNDE - MEC, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/03/2013 | |
| Valor: 109.999,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 19.387-9 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de Empresa para execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Canaã, Jardim e Veredas referente ao repasse EMG/SEGOV no44/2011 e Contrato no879/2012. Ref. A xxx medição. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 127.535,91 |