Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2010 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 22/10/2013 | |
| Valor: 390.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 418-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/10/2013 | |
| Valor: 24.845,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.341-1 | |
| Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/10/2013 | |
| Valor: 29.560,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.341-1 | |
| Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/10/2013 | |
| Valor: 10.963,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 Conf. 2 T.AContrato no517/12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/10/2013 | |
| Valor: 41.173,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | |
| Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. TERCEIRA medição. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 496.543,12 |