Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 208 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2013 | |
Valor: 293,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 210 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 56,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662-3042;3437;3046;3400;3229 e 3210, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. mes de DEZEMBRO/12 |
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Número do empenho: 295 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 4.705,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de DEZEMBRO de 2012. |
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Número do empenho: 299 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 429,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
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Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 45,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 309 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 19,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 242,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 49,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 315 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 80,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 320 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 37,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 33,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 328 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 152,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 329 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 17,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 330 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 317,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE FREI PIO BARS - referente mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 337 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 212,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de diversas atividades junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 201 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 349 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 16,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 354 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 167,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 356 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 1.169,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 359 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 4.798,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 360 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 684,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 366 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 1.042,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 371 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 2.837,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 372 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 3.066,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 413 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2013 | |
Valor: 462,39 | N° do documento: 078.323 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 449 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 375,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 450 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 1.533,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 86,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 383662-3979 pertencente aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 171,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3339, pertencentes aos serviços - Escola Antonino Cândido J. Lopes, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de DEZEMBRO/2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 118,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, e 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 464 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 , pertencente aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 464 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3256, pertencente aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 236,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169, pertencente aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3535 pertencente aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3175 pertencente os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - VEREDAS ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 471 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3555, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662- 3377, pertencente aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes DEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 475 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 118,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 476 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 61,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 61,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 487 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 78,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. DEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1084 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 12,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1084 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 13,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1084 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 15,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1084 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 80,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF - VILA SÃO PEDRO, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1161 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 134,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de DEZEMBROde 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1275 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 2.229,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1276 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 29,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1276 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 3.124,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1510 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 73.193,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1510 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2013 | |
Valor: 69.328,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1510 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2013 | |
Valor: 2.758,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2063 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 188,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2064 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 1.663,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2065 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 338,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2425 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2013 | |
Valor: 24.965,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.341-1 | |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa , p/ execução obra construção UBS,no Dist. de S.Pedro do P. Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012, ref.2a parcela da SEGUNDA medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2425 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2013 | |
Valor: 30.223,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.341-1 | |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa , p/ execução obra construção UBS,no Dist. de S.Pedro do P. Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012, ref.2a parcela da TERCEIRA medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2462 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/01/2013 | |
Valor: 17.714,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2574 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 18.876,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2575 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 3.572,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3482 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 1.310,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3592 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 96,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3593 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 29,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SOPÃO da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3638 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 220,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3686 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3719 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 1.212,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3782 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662- 3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Adm. Ref. mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3787 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 19,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4050 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/01/2013 | |
Valor: 25.116,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 19.178-7 | |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ Construção da Fármacia de Minas conforme resolução no 2907 de 24/08/2011, conf. contrato no 727/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. TERCEIRA medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4393 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 2.018,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 1.563,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5219 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 975,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ funcionamentoPolicia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. Ref. 12/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 6.920,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2013 | |
Valor: 7.897,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2013 | |
Valor: 6.106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 8.375,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: Med Center Arinos Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (05) plantoes de 24 horas e (01) plantão de 14 horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2013 | |
Valor: 420,00 | N° do documento: 128.333 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de resultado de julgamento licitação PP 35/2012 e contrato 1046/2011 e 871/2012,junto ao Setor de Compras e licitações. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2013 | |
Valor: 531,54 | N° do documento: 128.331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no 871/2012 e resultado do pregão presencial no. 035/2012; junto ao Setor de Compras e Licitações. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 315,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 74,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 65,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3558- SOPAO, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 129,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2013 | |
Valor: 62,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 , pertencente aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 64,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Setembro 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 118,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281 e 3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Centro e São João, ref. mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 63,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - FUNASA - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2013 | |
Valor: 659,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria M. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 03/12/12 a 31/12/12. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 114,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento TELECENTRO junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 846,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Sec. M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 300,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 30426, pertencentes aos serviços - Setor de Tesouraria - junto a Sec. M. de Fazenda ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 1.836,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662.3432,3250,3274,3684,3301, pertencentes aos serviços da Sec.Municipal de Adm. e Planejamento, ref. ao mês de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 61,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3063, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2013 | |
Valor: 26.182,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de: DEZEMBRO de 2012. |
Total dos restos a pagar: | 367.318,09 |