Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2013

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 208 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/01/2013
Valor: 293,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 210 Parcela 23 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 56,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662-3042;3437;3046;3400;3229 e 3210, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. mes de DEZEMBRO/12

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 295 Parcela 35 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 4.705,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 24 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 429,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 303 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 45,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 309 Parcela 18 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 19,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 312 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 242,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 314 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 49,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 315 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 80,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 320 Parcela 26 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 37,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 33,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 328 Parcela 11 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 152,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 329 Parcela 36 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 17,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 330 Parcela 34 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 317,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE FREI PIO BARS - referente mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 337 Parcela 37 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 212,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de diversas atividades junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 201

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 349 Parcela 16 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 16,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 354 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 167,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 356 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 1.169,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 359 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 4.798,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 360 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 684,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 366 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 1.042,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 371 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 2.837,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 372 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 3.066,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 413 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2013
Valor: 462,39 N° do documento:
078.323
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 449 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 375,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 450 Parcela 59 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 1.533,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 450 Parcela 62 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 86,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 383662-3979 pertencente aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 451 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 453 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 171,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

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Número do empenho: 454 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

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Número do empenho: 456 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

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Número do empenho: 457 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012.

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Número do empenho: 459 Parcela 36 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3339, pertencentes aos serviços - Escola Antonino Cândido J. Lopes, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de DEZEMBRO/2012

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Número do empenho: 459 Parcela 37 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 118,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, e 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012.

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Número do empenho: 461 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

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Número do empenho: 462 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

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Número do empenho: 464 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 , pertencente aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012

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Número do empenho: 464 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

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Número do empenho: 465 Parcela 25 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3256, pertencente aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 465 Parcela 26 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 236,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169, pertencente aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 467 Parcela 37 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3535 pertencente aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 470 Parcela 31 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3175 pertencente os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - VEREDAS ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

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Número do empenho: 471 Parcela 29 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3555, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 474 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662- 3377, pertencente aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes DEZEMBRO/2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 475 Parcela 24 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 118,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 476 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 478 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 481 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 482 Parcela 10 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 61,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 486 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 61,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 487 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 78,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. DEZEMBRO/2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1084 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 12,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1084 Parcela 14 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 13,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1084 Parcela 16 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 15,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF - Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1084 Parcela 17 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 80,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF - VILA SÃO PEDRO, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1161 Parcela 23 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 134,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de DEZEMBROde 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275 Parcela 22 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 2.229,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1276 Parcela 22 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 29,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1276 Parcela 23 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 3.124,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 73.193,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 10 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 18/01/2013
Valor: 69.328,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 11 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 18/01/2013
Valor: 2.758,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2063 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 188,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 1.663,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2065 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 338,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2425 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 29/01/2013
Valor: 24.965,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.341-1
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa , p/ execução obra construção UBS,no Dist. de S.Pedro do P. Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012, ref.2a parcela da SEGUNDA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2425 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 29/01/2013
Valor: 30.223,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.341-1
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa , p/ execução obra construção UBS,no Dist. de S.Pedro do P. Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012, ref.2a parcela da TERCEIRA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2462 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 18/01/2013
Valor: 17.714,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2574 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 18.876,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2575 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 3.572,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3482 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 1.310,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3592 Parcela 14 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 96,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3593 Parcela 9 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 29,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SOPÃO da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3638 Parcela 16 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 220,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3686 Parcela 8 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de DEZEMBRO / 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3719 Parcela 8 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 1.212,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3782 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662- 3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Adm. Ref. mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3787 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 19,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4050 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 25/01/2013
Valor: 25.116,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19.178-7
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ Construção da Fármacia de Minas conforme resolução no 2907 de 24/08/2011, conf. contrato no 727/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. TERCEIRA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4393 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 2.018,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4394 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 1.563,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5219 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 975,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ funcionamentoPolicia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. Ref. 12/2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6012 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 6.920,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6013 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2013
Valor: 7.897,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6131 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2013
Valor: 6.106,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1100 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos Nucleos de Atendimento do Programa BOLSA FAMILIA - Recurso: FMAS IGDBF - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6575 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 8.375,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (05) plantoes de 24 horas e (01) plantão de 14 horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6756 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2013
Valor: 420,00 N° do documento:
128.333
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de resultado de julgamento licitação PP 35/2012 e contrato 1046/2011 e 871/2012,junto ao Setor de Compras e licitações.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6757 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2013
Valor: 531,54 N° do documento:
128.331
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Contrato no 871/2012 e resultado do pregão presencial no. 035/2012; junto ao Setor de Compras e Licitações.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6758 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 315,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6759 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 74,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6760 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 65,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3558- SOPAO, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6761 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 129,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6762 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 178,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6763 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2013
Valor: 62,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 , pertencente aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6764 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 64,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de Setembro 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6765 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 118,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281 e 3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Centro e São João, ref. mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6766 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 63,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6767 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - FUNASA - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6768 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2013
Valor: 659,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria M. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 03/12/12 a 31/12/12.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6779 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 114,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento TELECENTRO junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6780 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 846,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Sec. M. de Administração, ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6781 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 300,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 30426, pertencentes aos serviços - Setor de Tesouraria - junto a Sec. M. de Fazenda ref. Ao mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6782 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 1.836,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662.3432,3250,3274,3684,3301, pertencentes aos serviços da Sec.Municipal de Adm. e Planejamento, ref. ao mês de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6783 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 61,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3063, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6784 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2013
Valor: 26.182,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de: DEZEMBRO de 2012.

Total dos restos a pagar: 367.318,09