Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 4.005,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 6647074-6 | |
| Credor: AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REFORMA DO ESTÁDIO DR. ATALIBA DE MORAES (CAMPO DE FUTEBOL), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE OGU 843515/2017/ME/CAIXA, OPERAÇÃO 1037845-16, CONTRATO 66/2018, PROC. DE COMPRA 115/2018, TOMADA DE PREÇO 7/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 51.770,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 6647074-6 | |
| Credor: AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REFORMA DO ESTÁDIO DR. ATALIBA DE MORAES (CAMPO DE FUTEBOL), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE OGU 843515/2017/ME/CAIXA, OPERAÇÃO 1037845-16, CONTRATO 66/2018, PROC. DE COMPRA 115/2018, TOMADA DE PREÇO 7/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 839,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. FINANCEIRA E DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900174/2019(DISPENSA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 4.224,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS ACERTOS DA 3a PARCELA DO SERVIDOR GERALDO ANTUNES VALENTIM , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 3.027,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS ACERTOS DA 3a PARCELA DO SERVIDOR JOSÉ BENTO DA SILVA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 2.175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 86/2019, P.E. 2/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
| Valor: 39.705,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 6647081-9 | |
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.22.661.0002.1006 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampliação ou Construção Prédios Para Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO P/ CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO/GALPÃO INDUSTRIAL, CONTRATO DE REPASSE MDIC 855349/2017/CAIXA, CONTRATO 39/19, PROCESSO DE COMPRA 51/19, TOM. PREÇO 4/19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 378,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 86/2019, P.P 2/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 1.097,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2019, P.P 1/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 3.363,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS ACERTOS DA 3a E ULTIMA PARCELA DA SERVIDORA MARIA GORETI FARIA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 114.186,51 |