Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 140 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.266,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente retenção das demais Receitas Correntes, para o PASEP no mês de Dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 1.324,27 | N° do documento: 853.350 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos Doblo OWM-1099, Doblo HMH-6743, Palio OXH-6518, Ambulancia OXD-3121, Uno OWM-1110, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 59.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 119 | Conta: 00647037-4 | |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. fornecimento de 01 Pulverizador agrícola, marca KO mod. KO 400 e 01 Roçadeira Hidraulica marca Lavrale modelo RHA, para a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, com recursos do Minist. Agr. pecuária e Abastecimento conv.1011695-22/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 101.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 119 | Conta: 00647037-4 | |
| Credor: TRACBEL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. fornecimento de 01 Chorumeira 3000lts, marca INCOMAGRI, mod. DELN4000 e 01 Trator Agrícola marca MASSEY FERGUSSON, mod. MF4275/4, para Secr. Mun. Agricultura deste Município, com recursos do Minist. Agric.Pecuária e Abastecimento Conv.1011695-22/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 346,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1304 da Secretaria Municipal Assistência Social, deste unicípio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 898,17 | N° do documento: 853.350 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente Compl. da NE 361/25 fornecimento de combustível para os veículos, Fiorino de placa OWM-1099, HMN-6743, OXH6518 , OXD - 3121 e OWM-1110 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 475,00 | N° do documento: 000.707 |
Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | |
| Credor: LEONARDO PINTO DE MENEZES - FESTEJAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente execução de servico de locação de mesas e cadeiras para o evento do Reveillon do exercício de 2015,l no município de Bom Jesus do Amparo-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 170,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: Marly Pereira de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de conta de energia elétrica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 69,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1108, desta Admininstração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 17.028,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Referente a parcela do CISCEL-Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste de Minas, no mês de Dezembro/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 186.280,31 |