Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.125,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Escola Municipal "Cel. Júlio Vasconcelos Motta", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 42,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para o Terminal Rodoviário, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 90,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para casa de resfriamento de Leite, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 28,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Secretaria municipal de Assistência Social, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 188,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.834-0 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222, desta admininstração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 86,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1358 da Vigilância Sanitária, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.834-0 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1575, desta administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: 852.990 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 852.991 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: IVART BICALHO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 13,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 11.700,00 | N° do documento: 004.054 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente prestação de serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica de Direito Municipal à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo-MG, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.623,52 | N° do documento: 280.899 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos ônibus de placas GKO-9421, NBL-2943, HMG-6783, LBB-7757, Microonibus HMM-9072, HMG-8215 e HMG-8218, HMG-6818 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.683,52 | N° do documento: 280.899 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos ônibus de placas GKO-9421, HMG-6783, LBB-7757, Microonibus HMM-9072, HMG-8215 e HMG-8218, HMG-6918da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.503,29 | N° do documento: 004.049 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Diesel para os veículos, Toyota de placa GMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233 e tratores agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 719,83 | N° do documento: 004.049 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Diesel para os veículos, Toyota de placa GMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233 e tratores agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.060,76 | N° do documento: 004.052 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina, para Veículo Polo Sedan de placa no HMN-6152, do Gabinete do Prefeito Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.297,79 | N° do documento: 004.052 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina para os veículos Pálio Viatura Policial de placa HMH-8970 e Uno OQM-9752, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 2.526,78 | N° do documento: 280.892 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Gasolina para os veículos, Celta HMN-7710 e Fiat Uno HLF-4803, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 558,85 | N° do documento: 852.998 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina para o veículo Motocicleta de placa no HFV-2892 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.391,24 | N° do documento: 852.998 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina para os veículos, Kombi HMN-4222, Uno HMN-9609, Doblô HNH-0862 e HMH-6743 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.740,63 | N° do documento: 853.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina para os veículos, HMH-6743, HMN-4222, HMN-9609, HNH-0862, OWM-1099, QWM-1110da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 40,32 | N° do documento: 852.986 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina para o veículo Motocicleta HLF-4804 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 280.894 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: Jean Carlos dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 184,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1225 da Escola Municipal "Cel. Júlio Vasconcelos Motta", deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 739,88 | N° do documento: 280.899 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para o veículo ônibus de placa NXX-1752, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.000,43 | N° do documento: 280.899 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para o veículo ônibus de placa NXX-1752, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.432,80 | N° do documento: 850.078 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 49300-7 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária - ECD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Fiat Uno de placa no HMM-7407 e Fiat Uno Mille de Placa HLF-4804 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 878,06 | N° do documento: 004.052 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para o veículo Fiat Uno Mille de placa no HLF-4802, da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 852.997 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Secretária de Saúde, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 91,20 | N° do documento: 004.044 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo camuinhão de placa no GMM 5467 das Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 19,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Unidade Básica de Saúde, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 852.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Lucinei Alves Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 22,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário na Comunidade de Ponte dos Machados-Zona Rural, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 852.993 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Marcelo Anibal Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 852.994 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Eder Vieira Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 340,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Creche Municipal "Cantinho do Céu", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 13,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 52,46 | N° do documento: 280.892 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Gasolina para os veículo Strada de placa HNP-0348, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 28,10 | N° do documento: 853.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Diesel para o veículo, Ducato HMG 4562 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 853.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo, Ducato HMG 4562 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 852.995 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Deilson Aparecido Rocha Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 852.999 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: VICENTE GERALDO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 280.893 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: JOSÉ MARINHO SILVA DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser motorista da Educação, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 25.096,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês deDezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 7.086,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.071,01 | N° do documento: 004.049 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos camuinhão de placa no GMM 5467, Carregavadeira, Patrol, nas Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.088,87 | N° do documento: 004.049 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos camuinhão de placa no GMM 5467, Carregavadeira, Patrol, nas Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 15.005,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 24.367,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 5.566,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente PASEP do mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 17,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-BARÃO COCAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Agência do Correiro | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em postagem de correspondências. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.840,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Referente complemento do NE - 2233/03, sendo INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.740,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Histórico: Referente complemento do NE-2234/03, sendo INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 12.220,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente complemento do NE-2288/02, sendo INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 5.870,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente complemento do NE-2289/02, sendo INSS dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 853.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Sônia Aparecida Couto Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, Por ser Auxiliar de Viagem, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 852.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Elio Santos Couto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 280.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: SILVANA DAS DORES PESSOA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser motorista da Educação, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 852.988 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: VICENTE GERALDO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente complemento do empenho 2135/5, recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser motorista da ambulância, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 598,00 | N° do documento: 850.170 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | |
| Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente aquisição de escória, para Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo- manutenção de Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 852.996 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Charlene Santos Dias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Agente Visa, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 71,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.834-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1108, desta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 280.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: MAURÍCIO LÚCIO SANTIAGO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser motorista da Educação, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 3.999,15 | N° do documento: 853.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Referente complemento do empenho 554/20, de fornecimento de combustível para os veículos, HMH-6743, HMN-4222,HMN-9609, HNH-0862, OWM-1099, OWM-1110 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 871,14 | N° do documento: 280.892 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. complemento do Empenho 1850/6, de forn. Gasolina para o veículo Strada de placa HNP-0348 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 19,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Quadra na escola Municipal "Cel. Júlio Vasconcelos Motta", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 953,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 055.704-8 | |
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, para manutenção das Creches deste município, com recursos do TD-Manut. Educação Infantil- Conv. 30/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 19,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Velório Municipal, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 306,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas nos telefones 3833-1246 Unidade Básica de Saúde e 3833-1234 Posto de Saúde "Da Maria Raimunda do Carmo Motta", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas nos telefones 38331122 (Sapé) e 3833-1252 (Pedras de Baixo), deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.042,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222 desta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 163,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1215 desta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 89,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1248 Ponto de Taxi, neste Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 160.687,58 |