Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 7.226,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao 4o aditivo de acréscimo ao contrato do remanescente da obra da Creche Bairro Bela Vista - Proinfânia . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/10/2021 | |
| Valor: 32,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de materiais de escritório para manutenção do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/10/2021 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de escritório para manutenção das UBS. C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/10/2021 | |
| Valor: 30.215,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.451.0021.2105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a construção de Praça Pública.Bairro São Francisco | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/10/2021 | |
| Valor: 52.903,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de precatório Regime Especial ref. a 1% da receita corrente liquida para o exercicio financeiro 2021.Oficio 36.574/2019 Ref.ao mês de : | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 8.178,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de execução de remanescente da Obra de Construção da Creche do Bairro Bela Vista. Ref. ao oitaivo aditivo | |||||
| Total dos restos a pagar: | 99.456,90 |