Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 524,42 | N° do documento: 303.402 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 3.850,00 | N° do documento: 303.358 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em 110 consultas ortópedicas, conforme contrato no 021/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 4.400,00 | N° do documento: 300.760 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de recapagem, colagem de pneus, alinhamento, balanceamento e montagem de pneus novos dos veículos do CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 734,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 66,20 | N° do documento: 303.413 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 23,92 | N° do documento: 300.763 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONVÊNIO PPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6,30 | N° do documento: 301.074 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONVÊNIO PROCIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3,05 | N° do documento: 300.143 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 348-8 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONVÊNIO RESÍDUOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 36,16 | N° do documento: 000.059 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, RECURSO PRÓPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 165,00 | N° do documento: 303.415 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: MANUTENÇÃO E REPAROS EM PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL E 02 BEBEDOUROS COMUNS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 303.414 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.424.399/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo, suprimentos e servoços de informática, equipamentos de telefonia e informática. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.435,00 | N° do documento: 303.392 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de 41consultas médicas especializadas em neurologia conforme contrato no 020/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 316,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO, DO POLO DE PONTE NOVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 378,00 | N° do documento: 303.416 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.961.258/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: Aquisição de cabo adaptador para aparelho de MAPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 442,95 | N° do documento: 14.548 |
Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | |
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias em 13/12/2013, ergistros nos 498723 e 498841. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 303.403 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: reenbolso de despesas de viagem técnica. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 12.781,67 |