Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 138,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente gastos com serviço telefônico no prédio do IPREB relativo ao mês de Dezembro de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 643,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Companhia Energetica de Minas Gerias-CEMIG | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica no prédio do IPREB relativo ao mês de Dezembro de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 485,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente recolhimento de Previdência-INSS parte patronal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.422.253/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço SaaS (Software as a Sevice) para oprecionalização da compensação financeira entre Regime Geral de Previdência Social e Regime Própio de Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Relativo ao mês de Novembro de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.422.253/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço SaaS (Software as a Sevice) para oprecionalização da compensação financeira entre Regime Geral de Previdência Social e Regime Própio de Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Relativo ao mês de Dezembro de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: MAURICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES PIRES | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.223.219/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços em desinsetização para controle de pragas e limpeza de caixas de água. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 5.067,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente 1o Termo Aditivo ao contrato no 03/2022, sobre prestação de serviços epecializados na área de previdenciária, visando orientar, esclarecer e acompanhar a diretoria executirva em relação aos procedimentos adotados na tomada de decisão referente a gestão de RPPS. Relativo ao mês xx de 202x. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 178,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal-CEF | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4979-63 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.123.0002.2155 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tesouraria do IPREB | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente transferencia de tarífas bancárias relativo a c/c: 401-8 CEF para a c/c: 400-0, relativo ao mês de Dezembro de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2024 | |
| Valor: 179,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de acesso a internet banda larga para o IPREB referente ao mês xx de 2024, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2024 | |
| Valor: 31.266,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: PEDRO ADRIANO MARIANO CORDEIRO 06947524601 | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.476.504/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP ou Equiparadas para fabricação, fornecimento e montagem de móveis planejados, para atender as necessidades do Instituto de Previdência de Buritis IPREB, de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I e demais anexos, parte integrante do presente edital | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 7.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: RESTAURANTE & CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.566.135/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet completo, para atender ao IPREB. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 46.078,27 |