Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 701700 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 505116 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.393,88 | |
| Nº do documento: 333611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.483,39 | |
| Nº do documento: 333611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 3.377,44 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.908,80 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.083,52 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 12.436,29 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 22.243,90 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 16.317,63 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 7.819,88 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 107.361,70 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 6.035,26 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 42.204,81 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 30.964,09 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 10.778,16 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 18.934,93 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 6.852,42 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 18.010,10 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.297,57 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 32.721,25 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11.770,68 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 7.873,21 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionai da Educação Basica- Creche 70% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 45.651,89 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionai da Educação Basica- Creche 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 18.477,97 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 12.679,83 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 27.187,58 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70 | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.269,94 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 8.501,62 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 13.466,84 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.656,19 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.413,49 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.297,57 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 5.730,09 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 47.947,31 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 8.655,87 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 10.302,00 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.111,72 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 14.097,32 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.197,37 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29226-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 523,24 | |
| Nº do documento: 900022 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: GESSI BRANDÃO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 119559 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Adelma de Paula Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 813,94 | |
| Nº do documento: 850327 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.816.676-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.279,06 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JOVELINO ALFREDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.557.716-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 872,08 | |
| Nº do documento: 900071 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.395,33 | |
| Nº do documento: 139040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.706,02 | |
| Nº do documento: 138926 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.627,89 | |
| Nº do documento: 850325 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 37.833,43 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30443-3 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 4.4.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 514,11 | |
| Nº do documento: 1351734 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 6.340,28 | |
| Nº do documento: 1350194 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 53.297,57 | |
| Nº do documento: 1349769 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 16.597,52 | |
| Nº do documento: 488531 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 475,10 | |
| Nº do documento: 488531 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.205,49 | |
| Nº do documento: 113954 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.460.179/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 687,92 | |
| Nº do documento: 1125450 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: HILTON LOPES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 249,67 | |
| Nº do documento: 844061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 12,72 | |
| Nº do documento: 844061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 833,41 | |
| Nº do documento: 844061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 413,60 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.511,26 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.872,05 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 32.836,13 | |
| Nº do documento: 117126 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 14.986,90 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 10.819,93 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 10.614,36 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70 | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.484,47 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 738,10 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.267,40 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.661,16 | |
| Nº do documento: 844067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 50.833,04 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Otzi Metalurgica Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.492.077/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 9837715 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 55.000,00 | |
| Nº do documento: 102601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: STRAUSS PRODUÇOES E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.461.402/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 632,84 | |
| Nº do documento: 143522 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.470,82 | |
| Nº do documento: 488531 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30289-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70 | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 20.698,12 | |
| Nº do documento: 488531 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.393,80 | |
| Nº do documento: 488531 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 8910927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 742,43 | |
| Nº do documento: 8736120 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 142324 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.709.656/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 767,20 | |
| Nº do documento: 118575 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 158809 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.424.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 963,21 | |
| Nº do documento: 155708 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ADAUTO MARIANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.529.156-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.037,00 | |
| Nº do documento: 119121 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 139855 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: COOPERSERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES E ALTERNATIVOS DE NOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.664.087/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 102001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 315,28 | |
| Nº do documento: 102001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 607,95 | |
| Nº do documento: 148280 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: 148437 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 148852 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 248282 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 996,00 | |
| Nº do documento: 102502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 213,64 | |
| Nº do documento: 8501285 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EULER ALMEIDA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 164,02 | |
| Nº do documento: 8500916 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EULER ALMEIDA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 160562 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 2,87 | |
| Nº do documento: 8736425 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: JADE ENXOVAIS LTDA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.332/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 17,27 | |
| Nº do documento: 8736711 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: JADE ENXOVAIS LTDA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.332/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 2,32 | |
| Nº do documento: 8740293 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ELETRO PEÇAS DIVINOPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.156.055/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 771,60 | |
| Nº do documento: 9084211 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 159233 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: COOPERSERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES E ALTERNATIVOS DE NOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.664.087/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 101701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 466,58 | |
| Nº do documento: 148852 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 674,41 | |
| Nº do documento: 148697 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 145543 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA RODRIGUES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.326.642/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 2.296,35 | |
| Nº do documento: 145246 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA RODRIGUES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.326.642/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 909,81 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.517,08 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 454,67 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 953,21 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: 156262 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: LUCIO FLAVIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.351.376-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 332,99 | |
| Nº do documento: 8740712 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.333.111/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 698,60 | |
| Nº do documento: 158659 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: A TODO VAPOR MODA INFANTIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.988.894/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 617,35 | |
| Nº do documento: 2037505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 2037505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.394,40 | |
| Nº do documento: 8740293 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ELETRO PEÇAS DIVINOPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.156.055/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4,66 | |
| Nº do documento: 8437871 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LD INTERNET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.505,81 | |
| Nº do documento: 159829 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 8745745 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: AGROLEFER COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.658.649/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.848,80 | |
| Nº do documento: 158584 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.460.179/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 6.189,97 | |
| Nº do documento: 158294 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.460.179/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 2.262,30 | |
| Nº do documento: 150548 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: CELSO MALAQUIAS & FILHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.320.979/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 158760 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 159579 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 148542 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: SUPRERACAO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.919.096/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 159077 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 88,62 | |
| Nº do documento: 8742573 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 156594 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.378,56 | |
| Nº do documento: 160362 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 163103 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: NUTRIMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.936.730/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.372,80 | |
| Nº do documento: 115250 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: LIDERANÇA TECIDOS NOVA SERRANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.205.039/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 9.095,80 | |
| Nº do documento: 8436138 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.648,95 | |
| Nº do documento: 154154 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 155282 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.078.916-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 779,94 | |
| Nº do documento: 156755 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 161875 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: FERNANDA JULIA VASCONCELOS COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.945.926-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: 162624 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EDMARA MEGALI DE VASCONCELOS FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.802.976-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 6505095 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MARYNARA RANGEL DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.180.626-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.272,52 | |
| Nº do documento: 158927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.469,00 | |
| Nº do documento: 199063 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO ELIDIO MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.232.086-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.766,58 | |
| Nº do documento: 900379 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JOSE MARIA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 228.477.236-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.270,50 | |
| Nº do documento: 199527 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 582,55 | |
| Nº do documento: 111771 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: 111556 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 178,40 | |
| Nº do documento: 110466 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: 152798 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CLAUDIA MARA DE LACERDA 09953864632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.518.132/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 8745504 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 349,30 | |
| Nº do documento: 101001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: ALBERTO MOREIRA BUENO 10315774673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.249.058/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 213,68 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 155040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 154791 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 338,18 | |
| Nº do documento: 8745627 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.457.453/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 100702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ROGERIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.647.618-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 181,00 | |
| Nº do documento: 8736425 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: JADE ENXOVAIS LTDA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.332/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 178154 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 12.192,00 | |
| Nº do documento: 7551958 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.272,00 | |
| Nº do documento: 101001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 101002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 7.393,17 | |
| Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30126-4 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 23.920,58 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30126-4 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 626,75 | |
| Nº do documento: 5394796 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: HILTON LOPES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 57,24 | |
| Nº do documento: 474194 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 178960 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 119,85 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 198,78 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 118.468,66 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CSM EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.898.289/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.212,58 | |
| Nº do documento: 8433339 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.603,65 | |
| Nº do documento: 8433480 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 979,27 | |
| Nº do documento: 8433673 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 12.752,29 | |
| Nº do documento: 8435633 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 833,94 | |
| Nº do documento: 8433575 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.791,05 | |
| Nº do documento: 8434907 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.886,95 | |
| Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 33.125,89 | |
| Nº do documento: 8433780 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 801,64 | |
| Nº do documento: 8435479 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 81,14 | |
| Nº do documento: 8359723 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 900070 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 8742740 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 100301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: DANIEL JESUS DA CONCEIÇÃO 03543540513 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.045.040/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: 8736711 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: JADE ENXOVAIS LTDA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.332/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 160815 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: FERNANDO OTAVIO MACIEL PATRICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.766.123/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 100157 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FERNANDO OTAVIO MACIEL PATRICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.766.123/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 8441638 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 7923604 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MARQUES CARCAÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.915.453/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 264873 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: 7923277 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 8589817 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DARCI VITOR DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 91,50 | |
| Nº do documento: 103162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 189,90 | |
| Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 7.631,00 | |
| Nº do documento: 157210 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.482.201/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.982,50 | |
| Nº do documento: 123103 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.201,00 | |
| Nº do documento: 118250 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 293,46 | |
| Nº do documento: 119287 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RUAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.147.356/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.440,00 | |
| Nº do documento: 149274 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.935,00 | |
| Nº do documento: 149607 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 242,80 | |
| Nº do documento: 150271 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 2.036,00 | |
| Nº do documento: 117859 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 100301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.993,08 | |
| Nº do documento: 119527 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RUAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.147.356/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.968,00 | |
| Nº do documento: 158435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 100721 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Eugênia Maria Ribeiro de Araújo 50284436615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.342.223/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 130.120,76 | |
| Nº do documento: 151198 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647064-8 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cosnstrução e/ou ampliação de Espaços Esportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 75.854,32 | |
| Nº do documento: 7610163 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647064-8 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cosnstrução e/ou ampliação de Espaços Esportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 473,90 | |
| Nº do documento: 102601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.189,62 | |
| Nº do documento: 160822 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: RUAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.147.356/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.840,00 | |
| Nº do documento: 114314 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIO EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 9.285,90 | |
| Nº do documento: 109867 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 6.992,72 | |
| Nº do documento: 139286 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.460.179/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 16.051,70 | |
| Nº do documento: 145923 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.460.179/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 116144 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 114475 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 8737956 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 566,96 | |
| Nº do documento: 163359 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 8.352,00 | |
| Nº do documento: 116369 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: 118409 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: 117521 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: 152610 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 63,05 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: 9083660 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 393,10 | |
| Nº do documento: 9083428 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 437,80 | |
| Nº do documento: 9083867 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 115016 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 124253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 101,86 | |
| Nº do documento: 113223 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.341,34 | |
| Nº do documento: 118949 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 537,60 | |
| Nº do documento: 156592 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 160726 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 755,46 | |
| Nº do documento: 129115 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 77,73 | |
| Nº do documento: 123709 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 6.038,00 | |
| Nº do documento: 4855917 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 93.234.789/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.746,28 | |
| Nº do documento: 8352594 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.950,24 | |
| Nº do documento: 8342046 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.696,52 | |
| Nº do documento: 8342046 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 975,12 | |
| Nº do documento: 8342046 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.156,74 | |
| Nº do documento: 8354249 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 385,58 | |
| Nº do documento: 8342046 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 487,56 | |
| Nº do documento: 8342046 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.131,86 | |
| Nº do documento: 8352835 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 7.629,89 | |
| Nº do documento: 8738960 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 374,39 | |
| Nº do documento: 110994 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 343,20 | |
| Nº do documento: 114977 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 22.470,00 | |
| Nº do documento: 117995 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.966,32 | |
| Nº do documento: 7925794 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 517,74 | |
| Nº do documento: 7926150 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 363,57 | |
| Nº do documento: 134309 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 148,22 | |
| Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.793,50 | |
| Nº do documento: 115693 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 11.235,00 | |
| Nº do documento: 111083 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: 118187 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 195050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.689.644/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 624,18 | |
| Nº do documento: 119937 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 15.851,00 | |
| Nº do documento: 162357 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 15.851,00 | |
| Nº do documento: 145407 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 851,50 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28247-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: 66095 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 66095 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 240,20 | |
| Nº do documento: 101701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 395,65 | |
| Nº do documento: 101703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 101702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 376,30 | |
| Nº do documento: 776955 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 436,30 | |
| Nº do documento: 776955 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 481,30 | |
| Nº do documento: 776955 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30126-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 407,10 | |
| Nº do documento: 66095 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 137,60 | |
| Nº do documento: 102601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29547-7 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.534,80 | |
| Nº do documento: 110203 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: 144332 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 56.890,95 | |
| Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29226-5 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 28.538,71 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29226-5 | ||
| Credor: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.008.921/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 431,57 | |
| Nº do documento: 110994 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.399,10 | |
| Nº do documento: 102900 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 866,00 | |
| Nº do documento: 125249 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Total Locaçãod e Maquinas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 712,46 | |
| Nº do documento: 110994 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 557021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30138-8 | ||
| Credor: HM LINCK - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.660.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 35,84 | |
| Nº do documento: 110994 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.035,80 | |
| Nº do documento: 110994 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.334,07 | |
| Nº do documento: 8440910 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 391,50 | |
| Nº do documento: 157351 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 698,74 | |
| Nº do documento: 116632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 7.232,83 | |
| Nº do documento: 8415979 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 496,80 | |
| Nº do documento: 152413 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.684,80 | |
| Nº do documento: 148605 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 148896 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 360,60 | |
| Nº do documento: 123921 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 330,60 | |
| Nº do documento: 154843 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: 177107 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 23,23 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: 6481721 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.050,00 | |
| Nº do documento: 185192 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 156353 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 3.066,00 | |
| Nº do documento: 176592 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: MARIANE GERALDA GOMES DE FREITAS 11438651627 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.263.100/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.219,00 | |
| Nº do documento: 123356 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 919,08 | |
| Nº do documento: 11622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.315,00 | |
| Nº do documento: 15184 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 90,75 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: 112247 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 156353 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 150436 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: VARGAS & GONZAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.500.247/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.375,15 | |
| Nº do documento: 101001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 195591 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ALVES DE SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.717.181/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 213,89 | |
| Nº do documento: pasep26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 92,48 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29547-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28247-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 1501560 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 3.757,53 | |
| Nº do documento: 177777 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 250,97 | |
| Nº do documento: 148026 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 236,44 | |
| Nº do documento: 148026 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 730,99 | |
| Nº do documento: 148026 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/10/2022 | Valor: 730,99 | |
| Nº do documento: 148026 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 151471 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 1521734 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 8363519 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 186426 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1703864 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: nm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.752,09 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.752,10 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/10/2022 | Valor: 1.752,10 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 201,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 185,20 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1,60 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 782,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 291,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 174,45 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71126-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 69,85 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 30443-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4,39 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 5,23 | |
| Nº do documento: pasep17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 25,83 | |
| Nº do documento: pasep31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.098,18 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.351,03 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.748,26 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 203,20 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 10,94 | |
| Nº do documento: tar22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5,26 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 49,20 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 8437871 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LD INTERNET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.096,90 | |
| Nº do documento: 132714 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 133107 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: 133832 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.327,38 | |
| Nº do documento: 470054 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 4.921,67 | |
| Nº do documento: 156778 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 360,60 | |
| Nº do documento: 161967 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 156353 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 204,24 | |
| Nº do documento: 100301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 204,22 | |
| Nº do documento: 101901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 122,58 | |
| Nº do documento: 101902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 555371 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 554752 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 554131 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 29784-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 86,80 | |
| Nº do documento: 706612 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 206,05 | |
| Nº do documento: 697335 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 158,18 | |
| Nº do documento: 697961 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 153,80 | |
| Nº do documento: 707054 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 707671 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 708142 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: 33375 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 127,63 | |
| Nº do documento: 214576 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 4340591 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 8737821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 5381273 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 96,72 | |
| Nº do documento: 9912298 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: 171380 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 690641 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 542659 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 80404 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 178075 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.681,03 | |
| Nº do documento: 72663 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.707,36 | |
| Nº do documento: 284696 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.777,78 | |
| Nº do documento: 284696 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.847,94 | |
| Nº do documento: 284702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.333,33 | |
| Nº do documento: 284702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 518,59 | |
| Nº do documento: 827572 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.941.672,24 |